2020年10月24日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。上周,有40%的分析师预计这个货币对的汇价会上涨到1.1900区域,他们的预测是正确的:本周汇价的最高点在1.1880,五日交易期的收盘价为1.1860。
    强劲的美国宏观经济数据,还有旧世界新冠病毒新增感染人数再创新高,似乎是这些让汇价在10月21日转势下跌。但之后欧洲还有德国的商业活动数据有所增长。这降低了欧洲扩大量化宽松政策的规模和债券价格进一步增长的可能性,令汇价又回到了本周高点水平;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。上周,三分之一分析师对于汇价结束上升趋势并转为横向运动的希望并没有实现:汇价再次向上移动,将横摆通道1.2845-1.3035的上边界从阻力位转为了支撑位。
    英国与欧盟之间的谈判仍在继续,虽然上周末的僵局被打破,但之后……他们又一次僵持不下。因此使得该汇价先是迅速上升,但在达到1.3175高点之后,趋势便转向了相反的方向。导致趋势走跌的原因之一是英国服务业Markit PMI所有下降,该指数从56.1下降至52.3。
    上周最终的收盘价为1.3045。这意味着在五天之内英镑仍上涨了130点,投资者仍对英国能够就脱欧问题与欧盟达成协议抱有希望。当然,尽管主要原因并不在于英镑走强了,而是因为美元走软;
  • 美元/日元(USD/JPY)。记得之前有30%的分析师,还有图形分析都预计这个货币对的汇价会从105.00水平位反弹,上涨至阻力位106.00。事实证明,他们是正确的:至10月20日周二,汇价涨到了105.75的高点。
    其余70%的专家,在日线上75%振荡指标及90%趋势指标的支持下,认为美元/日元汇价至少有一段时间能够接近9月21日的低点水平104.00。他们也没有错:10月21日周三时,该汇价打卡本周低点104.33,接着出现回弹,最终收于104.70。
    专家们认为,之所以会出现从105.75的高点降至低点104.33,如此迅速的逆转,是美元整体表现疲软的一种反应,首先,就是对美元兑人民币跌价的反应。当价位突破105.00支撑位时而引发的大规模止损交易,更是火上浇油;
  • 加密货币。终于!比特币价格突破了$12,000水平,甚至还一度涨到了$13,200的高位。正如数据分析公司CryptoQuant首席执行官Ki Yong Joo所预计的那样,这次的增长并没有引起比特币大规模的抛售。这让我们有理由相信,比特币有希望在这个区域站稳脚跟。
    自2020年年初以来,比特币增值了近80%。据分析服务平台Glassnode的数据显示,存有100枚以上比特币的地址数量已增至16,159,达到六个月以来的最高水平。非零存量的地址总数已接近3200万。
    据另一家分析机构The Block的数据显示,除了电子钱包的数量有所增长,比特币区块链的交易量和佣金量也在增长。上个季度,比特币的交易量为2250亿美元。也就是说,平均每天用户执行的交易量为24亿美元。四个月前的平均成交价为2.5万美元,而在10月20日这个数字猛增了六倍,达到了15万美元。
    比特币过去一周的增长,是由一个非常积极的新闻背景所推动的。Square、MicroStrategy、Stoneridge和Mode Global Holdings等大型机构投资者已转向比特币投资。而支付巨头贝宝(PayPal)将其服务范围内增加了允许对比特币、以太坊、莱特币及比特币现金等加密货币进行买卖的业务,这一消息犹如“蛋糕上的一颗樱桃”。
    结果使基准加密币在七天内增值了13.5%,同时拉动了整个加密市场跟着一起上涨,其总市值从3,570亿美元增长至3900亿美元。加密恐惧&贪婪指数也从中间的黄色区域上升到了最后四分之一区域的边界水平,指数为74。该指数的开发者将75—100区间认定为“极度贪婪”,这对应着比特币(BTC/USD)处于强烈超买阶段,同时预示着价格将出现回调修正。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。按照基本面分析方面的教科书上来说,宏观经济数据统计是基础,具有根本性的重要性。但是,在专家们写这些书的时候,还没有发生新冠疫情。而现在,它正在发生。它可以摧毁任何预测。
    再者,欧洲发病率急剧上升,德国、法国10月22日的感染人数再创“新记录”。西班牙成为欧洲一个患病人数超过100万的国家,这给欧元带来巨大压力。然而,COVID-19新冠疫情影响的不仅是供应,还有需求。
    美国的情况也类似。新冠病毒感染者的数量正接近历史最高水平。但同时,为了支持经济活动,美国政府并不想采取新的检疫限制。因此,包括市场情绪在内的许多因素都要取决于11月3日、新一届美国总统选举的结果。
    来自德意志银行(Deutsche Bank)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和摩根大通(JP Morgan)的消息称,美国民主党候选人乔–拜登(Joe Biden)的获胜,将会降低美国出台新一波保护主义政策的可能性,令欧元兑美元汇价涨到1.2000。如果特朗普再次当选,那在新一轮贸易战的预期下,美元很可能会进入涨势,欧元/美元汇价将会下跌至9月份的低点水平1.1600区域。
    目前,尽管拜登的选民支持率更高,但投资者并不急于抛售美元,因为他们还记得2016年唐纳德–特朗普是如何出人意料地入主白宫的。这种情况,还是有可能再次发生的。
    11月3日之后,关于选举结果的阴谋还将继续,因为结果可能会受到挑战,尤其是那些通过邮件方式得出的投票结果,参选人团队将在12月14日举行会议。
    现在来说说有关未来一周的预测。上面所列举的一系列不确定因素,使分析师们无法明确指出汇价究竟会朝哪个方向波动。不过,有75%的专家并不排除欧元/美元汇价会出现轻微上扬的可能性,认为汇价至少会涨到1.1900水平。同时,H4和日线上100%的指标及85%的振荡指标也都呈绿色。
    其余15%的振荡指标则给出了汇价超买的信号。这个下跌的结果也得到了25%专家们的支持,还有两个时间框架下(H4和日线)图形分析结果的支持。给出的支撑位在1.1800、1.1760和1.1700。如前所述,其终极目标是1.1600。
    至于未来一周即将发生的重要经济事件,值得我们特别关注的是,欧洲央行10月29日周四将要举行的会议,尤为重要的是将于当天下午举行的最后一场银行高层新闻发布会。将于10月29日公布的美国GDP数据情况,以及一天之后,也就是10月30日周五将要公布的欧洲GDP,也会对汇价本周的趋势形成产生影响;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。在日线图形分析和趋势指标结果的支持下,绝大多数(90%)专家认为,这个货币对的汇价会从1.2845-1.3035梯队转向更高些的1.3000-1.3175梯队中。不过,这个预测只是一个非常短期的预测,汇价的进一步动向将取决于美国的总统大选结果、大西洋两岸新冠疫情的发展以及英国与欧盟间关于脱欧条款的谈判进程。如果谈判双方均表明不会退出协议,将会对英镑汇率产生十分有利的影响。有关这个问题的情况要到11月中旬才会见分晓。在此期间,新冠病毒将会继续扮演重要的角色,对英国经济、尤其是金融方面,产生最为严重的影响。
    值得注意的是,当预测从周预测转向月度预测时,情况则发生了根本性的变化。对于月度预测,大多数(60%)专家及日线图形分析预计,该汇价将会下跌而非上涨:先跌至1.2860,然后再进一步下跌100点;

2020年10月26日—10月30日外汇与加密货币的行情预测1

  • 美元/日元(USD/JPY)。我们在等待日本央行将于下周(10月29日)公布的利率决定,以及该行高层对货币政策的表态。不过,像以往一样,我们并不指望他们会带给我们带来什么意外的消息,利率很有可能会继续保持在负利率水平,即-0.1%。
    让我们更感兴趣的,要说是美元与日元作为避风货币的拉锯战。考虑到大选前和疫情给美国带来的混乱,75%的专家认为选择日元要更为稳妥。这个结果也得到了日线上90%振荡指标及100%趋势指标的支持。
    需要指出的是,自2016年开始,美元/日元汇价已经是第七次跌至105.00以下水平。但通常只是在这个水平上待很短的时间,之后就会回到水平位以上。至于这次会发生什么,目前还没有答案。不过对于中期阶段,60%的专家不排除汇价会突破104.00的支撑,甚至跌至102.00-103.00区域的可能。
    图形分析方面,日线的图形分析显示,未来三周内波动汇价将在104.00-105.55通道进行横盘波动;
  • 加密货币。10月23日周五晚间,比特币(BTC/USD)价格处于$12,860区域,这是一个新的局部支撑/阻力位。如果比特币的价格能一直保持在$12,800水平之上,这将成为两年半以来最高的单周涨幅,并且有望升至$20,000左右的历史高点。最直接的挑战是探测2019年7月份的高点水平$13,760。
    比特币目前的升值,是由新冠疫情、数万亿美元现钞的大量印刷以及大型投资者对加密货币的日益青睐所推动的。于是,Morgan Creek Digital投资公司联合创始人Anthony Pompliano将比特币的累计收益率从50%提高到了80%。
    据芝加哥商品交易所((CME))数据显示,机构投资者手中累计的比特币买入合约数量已达到历史新高。但根据交易员持仓报告(COT)显示,对冲基金持有的比特币卖出合约数量并不少。一些专家认为,对冲基金之所以这样做,是为了向机构投资者提供充足的流动性。
    知名电视节目主持人、比特币的长期支持者Max Kaiser也认同这一看法。他认为,在目前的价格水平上,比特币期货交易员正在放慢比特币的价格,以便给机构投资者一个“装船”的机会。然而,一旦该项投资资产的价格达到$28,000(Kaiser设定的中间基准价位),那该加密货币可供出售的数量将为零。由于出现赤字,比特币的价格将飙升至宇宙级高度。
    Kaiser说到:“对于这个世界上的穷人来说,比特币目前的价格和可用性,是他们一生中唯一的机会,可以在价格涨到40-80倍之前购买到这个不可没收的硬通货。比特币的价格将飙升到40万美元左右,与黄金平价。”
    再转到对于未来几个月比特币价格的预测上来。我们将引用Xena Financial Systems投资公司首席执行官Anton Kravchenko的观点,他认为,到今年年底,比特币/美元汇率可能会涨到$14,000。65%的专家认同这一预测。一周前,有25%的分析师认为比特币价格会降至$9,000,现在这个比率下降到了15%。剩下10%的人则选择了持中立场。

 

NordFX 分析团队

 

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