2020年10月31日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。市场似乎已经决定不对美国的总统大选做过多关注。投资者更关心的是第二波新冠病毒疫情在新旧世界的情况,以及大西洋两岸各国监管机构将采取哪些措施。
    在美国,新冠感染人数创纪录地增加。这可能会导致股市暴跌,就像3月份时的情况那样。然而,为了支持本国经济,白宫目前还不打算实施封锁,而是希望人们能尽早接种疫苗。这个决定也受到美国第三季度GDP强劲增长的影响:目前为+33.1%,而不是三个月前的-31.4%。
    至于欧洲方面,包括德国和法国在内的许多欧盟国家都已开始实施更加严格的检疫措施。此外,尽管在上周四,即10月29日的例会上,欧洲央行并没有进一步降低目前已经很低的利率,但该央行行长拉加德(Christine Lagarde)已很明确地表示,欧洲央行将在一个半月后采取非常严肃的举措,旨在放宽货币政策和刺激旧世界经济。
    显然,欧洲监管机构已决定用这段时间来确定支持经济的必要力度,他们要视新冠疫情发展情况以及分析美国总统大选结果而定。
    10月30日周五公布的数据显示,欧元区第三季度GDP已从-11.8%增长至+12.7%。但这个结果首先,它明显比美国的要低,其次,据拉加德表示,新冠病毒的发病前景十分暗淡,这使欧洲央行不排除第四季度欧元区经济将出现衰退的可能。因此,欧洲央行将不得不在12月份将量化宽松规模再扩大5000亿欧元,并可能进一步降低欧元利率。
    总而言之,就目前来看,投资者认为欧洲放宽货币政策的前景要比美国来得更实在、规模更大。这使得美元这周上涨了220点,欧元/美元汇价下跌至1.1640,并最终收盘于1.1645;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。大多数(60%)的专家以及日线上的图形分析,都预计这个货币对的汇价将在两到三周内下跌至1.2860。然而,实际情况要来得更快一些:早在10月29日周四,汇价的局部低点就落到了1.2880。英镑此次下跌的主要原因,并不在于英国第二波新冠疫情爆发所带来的风险增加,而是更多地与英国脱欧谈判有关,这个问题仍是这个货币对汇价的主要话题。目前的情况不利于英镑。
    市场希望英国与欧盟之间的协议能在今年12月份前达成,但现在这个愿望却像伦敦上空的迷雾一样变得黯淡无光。正如英国央行前行长马克 卡尼常说的,没有协议的退欧将对英国经济造成冲击。在预计到这一冲击后,这个货币对的收盘价落在了1.2950,这是经过了一周的下沉和向下降通道上边界上升修正之后的结果;
  • 美元/日元(USD/JPY)。正如之前预计的,10月29日的日本央行例会,没有给我们带来丝毫意外的消息。在一个可抵御金融风暴的避风货币的国家里,一切都必须保持平静。
    更能引起人们兴趣的,还是美元与日元之间为成为避风货币而展开的拉锯战。因考虑到时值美国大选前夕以及新冠疫情而引起的混乱,75%的专家,在日线90%振荡指标和100%趋势指标的支持下,更倾向于日元要更为稳定些。事实证明,他们是正确的。正如之前所预计的,汇价在离开重要的水平位105.00之后,又一次(这也是自7月31日以来的第三次)试图突破另一个重要的支撑位104.00。然而,这又是一次不成功的尝试。最终,在经过回弹之后,汇价又回到了本次五日交易期开始时的位置,收盘于104.65;
  • 加密货币。在支付巨头贝宝(PayPal)宣布推出比特币、比特币现金、以太坊和莱特币买/卖及存储功能之后,加密市场充满了各种利好的消息。加密货币基金公司Galaxy Investment的首席执行官Mike Novogratz在接受彭博社采访时透露,未来几个月内,维萨(Visa)、万事达卡(Mastercard)及美国运通(American Express)可能也会效仿他们“前辈”的做法。
    在10月下旬比特币价格回升的背景下,加密货币的“鲸鱼”数量开始增加。来自CoinMetrics数据服务公司的报告证明了这一点。其专家表示,存有1000枚比特币的钱包数量已达到2200个。按当前汇率计算,每个钱包的所有者现在至少拥有1300万美元的财富!
    在这波利好浪潮的推动下,多头试图将10月28日周三的价格抬高到$14,000的高点,然而他们却停在了$13,830。接着在周四晚间他们又进行了一次尝试,但这次更不成功:最高价锁定在了$13,615。在经过第三次失败尝试之后,多头选择放弃,比特币(BTC/USD)价格开始回落。截至10月30日周五晚,比特币正处于$13,300区域盘整。
    随着10月28日加密货币价格走高,加密市场的总市值也开始增长,从3900亿美元增长到了4100亿美元。然而,比特币周末前的价格回落,导致短期头寸关闭和抛售,因此使整个加密市场市值又回到了开始时的水平——3880亿美元。
    加密货币恐惧&贪婪指数也回到了它的初始位置:74左右,处于表盘后四分之一区域的边缘位置。记得指数74对应的是贪婪的平均指数,此时开空头头寸仍具有一定危险性。不过,75到100这一区域是该指数开发者定义的“极度贪婪”区域,这与比特币(BTC/USD)价格正处于强劲超买状态相符,预示着价格将出现回调修正。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。一方面,欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)已很明确地表示,欧央行已做好从下个月开始放宽货币政策的准备。另一方面,唐纳德–特朗普也做出了可能对美国经济采取一定支持的表述。但后者(特朗普)将参加11月3日周二的总统大选,他所有的言辞,还有他的竞争对手乔–拜登(Joe Biden)的任何表态,仍可划归为是选举前的交流沟通。与旧世界的情况不同,现在很难预测美国现实中的情况会如何。
    这就跟预测新冠疫情会如何发展一样困难。在本次评论的开篇部分中,我们就说过,目前白宫政府非常依赖疫苗接种和医疗手段来解决这个问题。然而在问题解决之前,情况可能会急剧恶化,股指会下跌,就跟今年春季时的情况那样。
    然后,在股市下跌的背景下,美联储就开始用廉价资金“火上浇油”,使美元利率下降,进而导致美元走软,欧元/美元汇价上涨超过1300点。如今,欧盟在量化宽松和检疫限制措施方面都走在了美国的前面,这使得欧元上周被抛售,美元价格走高。但美元一周上涨220点和自三月份以来已下跌1300点,显然是无法比拟的两回事。
    美国的总统大选定于下周举行。如果乔 拜登获胜,再加上美国股市上涨以及抗击新冠病毒前线传来令人振奋的消息,欧元可能会非常快速地收复失地。我们还应该关注11月6日周五美联储的例会。即便是有关于利率方面的决定,也不是很重要(因为很大程度上会保持不变)。更为重要的是美联储关于货币政策的表态,这很可能已经将总统选举的结果考虑在内。
    当然,跟以往一样,美国农业部门以外新增就业岗位(NFP)数量将于本月首个星期五公布。不过,在以上所提到的新闻事件的背景下,这项数据不大可能会对汇价产生任何重大的影响。
    与此同时,当给出未来一周的走势预测时,大多数(65%)的专家认为汇价会走跌。最近的支撑位是9月25日的低点1.1610,下一个目标是1.1500区域。这一发展走向得到了日线图形分析,以及H4和日线上100%趋势指标、75%振荡指标的支持。但其余25%的振荡指标却已给出了汇价超卖和即将发生回调修正的强劲信号。最有可能反弹的区域是1.1600,其目标位是1.1700、1.1750、1.1830和1.1880;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。许多专家不排除英国央行会在11月5日周四要举行的最近一次例会上,宣布旨在支持本国经济的下一阶段举措。这系列可能采取的举措包括,将债券购买量增加到8500亿英镑,以及降低当前已经是0.1%的英镑利率。尽管,最后一项举措不大可能会实施。
    在英国央行的会议召开之前,英镑仍可能面临压力。但我们不要忘记尚未得到解决的脱欧协议问题,这个因素也可能会将英镑/美元汇价拉低。正因如此,在对11月份的走势进行预测时,大多数(60%)分析师站到了看空的一方,预示着该汇价将进一步下跌,先是降到1.2860支撑位,然后再降100点。最终的目标是9月23日的低点水平1.2675。这也正好与日线图形分析所给出的预测结论一致。H4及日线上70%的技术指标也都呈红色。
    现在,有40%的专家持完全相反的观点。这里值得注意的是,当转向对今年年底前的走势进行预测时,支持看多的人数增加到了70%。显然,市场仍寄希望于英国与欧盟间的脱欧协议能在最关键的时刻达成并签署。最近的阻力位在1.3000区域。接下来会是1.3080、1.3175和1.3265;

2020年11月2日—11月6日外汇与加密货币的行情预测1

  • 美元/日元(USD/JPY)。目前,这个货币对的汇价被夹在了两个非常强劲的水平位:104.00和105.00中间。而它的进一步走向将取决于投资者的风险情绪。而这又取决于未来一周美国将要发生的事情。
    65%的专家,在日线85%指标和图形分析结果的支持下,认为该汇价将会再次尝试突破104.00支撑位。不过,只有30%的人相信汇价能够达到103.00区域。
    对于11月份上半月预测时,同样是图形分析,描绘出的是汇价将在104.00-105.00通道内进行横向波动。一旦汇价突破了通道的上边界,那它就有机会在下一个梯队——105.00-105.80之中站稳脚,甚至有可能达到106.10。不过,预计出现这种情况的概率,目前估计只有15%;
  • 加密货币。关于白宫所有权的变更将对密码市场产生怎样的影响这个问题,人们已再三讨论过。美国的总统大选很快就要开始了。这里不可避免地要提到10月28日星期三,特朗普竞选网站被黑客袭击一事,这名黑客就是加密货币Monero的追随者。黑客发的一份这种替代币的广告中声称,特朗普政府涉嫌与新冠病毒的源头有关,还写道特朗普本人也参与了犯罪并与外国势力合作操纵即将到来的总统选举,这些都发布在了竞选网站的“关于我们”页面中。
    除了选举结果以外,还有其他一些因素能够影响比特币前景的不确定性。来自Glassnode公司的分析师表示,股市和其他外部因素实际上已经不能对比特币的汇率产生影响,汇率的表现更多在意的是其内部环境,而投资者也仍在努力弄清它的新政策。与此同时,Glassnode也认为,未来这项资产完全有机会采取新的价格区间。
    过去曾预言过加密货币即将衰落的MicroStrategy公司首席执行官迈克–塞勒(Michael Saylor),如今表示他已做好准备持有比特币至少100年。过去几个月里,由塞勒管理的这家公司在比特币上已投资了4.25亿美元。据他所言,在对世界经济不确定情况下保存资金的众多可选项进行考量之后,MicroStrategy公司得出结论,认为比特币是最好的长期价值储存手段。塞勒确信,即使是黄金也无法与这种加密货币相比。在他看来,手中持有1亿美元法定货币的人们,百年之内其资产的价值将损失掉99%,而投资黄金,至多会让他们的损失控制在85%。
    来自美国投资银行——摩根大通(JPMorgan)的专家也更青睐比特币。在他们看来,比特币作为一种替代货币的表现要优于黄金,其持续增长的可能性也要大得多。据他们最新的报告显示,加密市场的总市值还没有足够大,因为会选择数字货币的主要是千禧一代。老一辈人更喜欢有形资产,尤其是黄金。不过,尽管如此,比特币仍有巨大的长期增长潜力。因为随着时间的推移,千禧一代将成为“投资领域越来越重要的组成部分”。
    据摩根大通估算,实物黄金市场(包括由其支持的ETF在内)的总规模为2.6万亿美元。比特币需要将其现有价格($13,000左右)抬高十倍,才能与这个贵金属等值。
    加密货币交易所Gemini brothers创始人证实了此前的乐观预测,称比特币(BTC/USD)汇价迟早会达到50万美元。Cameron Winklevoss说到:“问题并不在于比特币是否会涨到50万美元,而在于它会以多快的速度实现。事实上,即时这样的评估在我看来也是非常保守的,因为游戏甚至还没有真正开始。”
    如果我们把预测转向近期,大多数(60%)的分析师认为比特币(BTC/USD)汇价会继续朝$14,000阻力位发起冲击。而只有25%的分析师表示,这次的攻击会以好运收场,价格能在今年年底前在$15,000区域站稳脚。目前估计比特币价格达到$16,000高点的可能性只有10%。而预计价格将回落至$12,000的可能性上升到了40%。

 

NordFX分析团队

 

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