2020年11月7日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。正如我们在上一期预测中所预计的,由于乔 拜登在总统选举中获得胜利,美国股市上涨以及来自抗击新冠疫情前线令人鼓舞的报道,欧元以及其他兑换美元的货币都很快地收复了之前的失地。
    至于新冠病毒疫情,目前还没有收到有关方面的积极利好消息。而且,美国的总统大选还导致新的感染记录出现:仅一天时间,美国就出现10万新增感染病例。
    乔–拜登也还没最终获选。不过白宫主人换人的可能性越来越大,已使得投资者的资金从法定货币转向了股票市场。投资者很喜欢一个民主党总统和将国会分成两个阵营的想法。因为这样,增加税收的风险很可能会降低,由于监管的放松,科技公司的日子会好过一些。这种预期的结果是,美元走跌,而标准普尔500、道琼斯指数以及欧元和其他各主要货币,纷纷走高。人民币也成功挽回了因特朗普发动贸易战而造成的大半部分损失。欧盟共同货币(欧元)也表现出惊人增长。从11月2日至11月6日周五晚间,欧元/美元汇价从1.1645开始,涨到了1.1890,显示出245点的增幅。最终的收盘价定格与1.1875;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。英镑价格的上涨,不仅仅是因为美元的走跌,还得益于英国央行的决定。该央行11月5日周四决定将债券购买计划的规模再增加1500亿英镑,总金额达到8950亿英镑,以进一步支持本国经济。市场原本预计规模扩大的程度仅为8450亿英镑,而这额外的量化宽松举措,促使英镑价格升高到了10月21日的高点水平1.3175。英镑/美元汇价本周的收盘价为1.3150,增幅200点;
  • 美元/日元(USD/JPY)。让我们来回想一下上周关于这个货币对的预测意见吧。
    内容是这样的:“目前,这个货币对的汇价被夹在了两个非常强劲的水平位:104.00和105.00中间。而它的进一步走向将取决于投资者的风险情绪。而这又取决于未来一周美国将要发生的事情。65%的专家,在日线85%指标和图形分析结果的支持下,认为该汇价将会再次尝试突破104.00支撑位。不过,只有30%的人相信汇价能够达到103.00区域。”
    现在,你自己来判断一下这个预测有多准吧。该汇价的确朝104.00支撑位进行突破,并且成功了。但当试图再进一步走低时,价格只降到了103.17。接着出现了一个轻微反弹,最后以1.03.30收盘;
  • 加密货币。让我们从统计数据开始说起吧。据谷歌趋势(GoogleTrends)提供的与第一大加密货币(比特币)相关搜索数量的数据显示,尼日利亚、古巴、南非、喀麦隆名列对比特币最感兴趣的前五个国家,加纳的排名靠近前五名。来自台湾、哈萨克斯坦和日本的用户对于这方面内容搜索的次数要少于其他地区。
    在进入本周加密货币重要事件之前,我们先来看一看全球犯罪方面的统计数据。究竟有多少数字资产被网络犯罪分子偷走,现在终于大白于天下了。根据分析服务机构Atlas VPN公司的一项研究显示,自2012年至今,黑客已实施了330多起黑客入侵,窃取了价值逾136亿美元的加密货币。大多数情况下,盗窃都发生在资金从加密交易所转向加密钱包的过程中。根据Atlas VPN的数据,共有87个交易平台被入侵,48亿美元被成功盗取。电子钱包遭受的损失更惨重,总损失接近72亿美元。
    目前最主要的好消息是:11月5-6日晚间,比特币价格已飙升到了15,880美元,一周增幅17.2%。值得注意的是,自10月末的几天至今,第一大加密货币(比特币)的价格再一次与道琼斯、纳斯达克、标普500等股指以及黄金行情挂钩。这并不奇怪,由于美联储在疫情期间发行了大量的新纸币,而许多大型投资者出于对通货膨胀的担心,使他们将比特币作为一种保护性资产纳入到了投资组合之中。因此,在过去一周的后半程,比特币(BTC/USD)价格出现大幅跃升与乔–拜登赢得美国总统大选的预期有关,因为这导致美元大幅走软,资金流转向风险保护性资产。
    七天里,加密市场的总市值从4100亿美元增长至4470亿美元,增幅9%。加密恐惧&贪婪指数在11月6日周五晚间时处于90附近,位于该指数开发人设定的“极度贪婪”区域。这个数值对应显示,比特币(BTC/USD)价格正处于强劲超买阶段,预示着将出现修正。不过,需要指出的是,市场已经出现了一定的修正,汇价已从本周的高点回落到了15,150美元区域,本次五日交易期收盘价15,510美元。
    比特币的走高也拉动其他许多替代币的行情一起走高。本周,以太坊(ETH/USD)增幅15%。关于即将推出ETH2.0的消息,也为以太坊价格的走高提供的额外助力。然而,要实现这一目标,以太坊的开发者必须筹集524,288枚以太坊(约2.3亿美元)。这笔投资还要冻结一年半至两年的时间:预计年回报率为8-15%。如果能在11月份筹集到必需的资金,以太坊2.0创世区块将会在12月1日的12:00 UTC发行。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。股票市场的行情正在走高,投资者继续往那里投入资金,希望因期待新任总统到来而激起的浪潮能变得更高更强劲。但同时,市场又忘了新冠疫情的状况只能越来越糟,特朗普还没有离开,还没有人取消财政赋税,所有这一切还只是停留在选举承诺的阶段。如果最终特朗普败选,他很可能会对选举结果提出抗议。我们也不要忘了,还有欧洲共同货币(欧元)的疲软问题。
    总的来说,投资者将重心从美元转向股票、债券、黄金、比特币和欧元,可以理解,但可能为时过早。一切都有可能会在一夜之间向相反的方向转变。
    在这种情况之下,专家们的意见很自然地均分成三派:1/3的人认为欧元/美元汇价会上涨,1/3的人认为会下跌,还有1/3的人选择中立。技术分析方面,H4和日线上100%的趋势指标均呈绿色,但在振荡指标方面,25%的振荡指标已给出汇价超买的信号,这表示趋势可能会出现下跌反转或者是严重的修正。趋势逆转还表现在了日线的图形分析上。
    目前,汇价处于强劲的中期支撑/阻力区域1.1880-1.1900。最近的支撑位会在1.1760、1.1700和1.1610。阻力位在1.1965和2020年9月1日的高点水平1.2010。需要谨记的是,这个高点水平是汇价自2018年5月以来的最高价位。如果欧元/美元汇价继续向上移动的话,它的目标很可能会是1.2200-1.2400;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。有一部名为《国王的演讲》的电影,它是专门致敬英国现任女王伊丽莎白二世的父亲乔治六世的。而接下来的一周,可以被称为是“英国央行行长的演讲”。而且,他会发表很多讲话:安德鲁 贝利的讲话定于11月9日、12日和13日。此外,英国劳动力市场的数据将于11月10日周二公布。11月12日周四,将公布英国第三季度GDP及消费者价格指数的情况。据预测,一切都会非常矛盾。另一方面,预计英国GDP将会有所增长(从-19.8%增至+15.8%)。现在,有必要再加上美元汇率的不确定性这个因素了,目前,美元汇率要取决于美国总统大选的结果。还有英国与欧盟间仍未解决的脱欧条款问题。
    因此,我们对英镑/美元的前景相当模糊,虽然大多数(70%)的专家倾向于汇价将继续为上升趋势,先升至1.3264,然后可能到达9月1日的高点水平1.3480。最近的阻力位在1.3175。
    至于技术分析方面,对于欧元/美元汇价的显示,这里的意见是完全相同的:H4和日线上100%趋势指标以及75%振荡指标都显示汇价上涨,而图形分析显示下跌,还有25%的振荡指标给出汇价超买的信号。支撑位在1.3085、1.3000和1.2855。空头接下来的目标是1.2755,但这一目标可能无法在未来一周内实现;
  • 美元/日元(USD/JPY)。正如我们之前已经提到的,在美国大选旷日持久的计票过程中,美元兑换一篮子主要货币的汇率上周跌落至两个月来的低点水平,大多数投资者预计美元会进一步走软。货币市场押宝乔–拜登将成为下一任美国总统,而共和党人将继续控制美国参议院。在这种情况下,70%的分析师认为日元兑美元将进一步走强,最终汇价仍将会突破103.00的支撑,向102.00靠近(考虑到反冲作用,滑动到101.75是有可能的)。需要指出的是,自2020年3月因新冠疫情而引发的恐慌至今,该汇价还从未降至如此低的水平。
    以目前的情况来看,指标方面关于美元/日元汇价的预测结果完全与前两个货币对的结果一致,投资者不应感到惊讶,唯一的区别在于,美元的下跌对应的是这个货币对汇价的下跌,而不是汇价的上涨,正如欧元和英镑货币的那样。
    其余30%的专家站到的看跌者的一方,他们认为美元会先回到104.00的阻力位,然后将价格固定在104.00-105.00区域;
  • 加密货币。新冠疫情已成为比特币手中的一张王牌。央行因支持本国经济而发行的货币越多,就会有更多的投资者开始购买比特币作为保护性资产。这其中不仅有个人投资者,还包括大型机构投资者。
    加密货币不再是摩根大通(JPMorgan)和贝宝(PayPal)这样的金融巨头眼中的“贱民”。最近曾将第一加密币(比特币)称为“一个骗局”的DoubleLine Capital资金管理公司(公司市值1410亿美元)负责人、“证券之王”——杰弗里–冈拉克(Jeffrey Gundlach),现在他就建议投资者将比特币作为抵御美元贬值的一种保险。
    据美国货币兑换交易所(Currency Exchange Office,OCC)负责人布莱恩–布鲁克斯(Brian Brooks)表示,一些美国银行已经在与Anchorage和Coinbase这样的主要加密货币托管商,就潜在合作问题进行积极商谈。布鲁克斯相信,世界各地的金融财团不会从零开始创建他们自己的加密货币储蓄解决方案,而是会并购市场领军企业或者与之合作,来满足他们客户的需要。Off The Chain Capital投资基金创始人布莱恩–埃斯蒂斯(Brian Estes)表示,到2030年,约有90%的美国家庭将使用比特币。
    关于近期比特币的行情,一些专家们表示,在突破了12,000美元关口之后,在比特币价格通向2万美元的道路上不会遇到什么严重的阻碍。 目前,有60%的分析师认为比特币(BTC/USD)价格将在不久对16,000美元高点发起新一轮的冲击。
    不过,也有持不同观点的。比如,知名分析师Willie Wu就认为,比特币已进入“避风港”阶段。第一大加密货币与其他市场行业的关联性正逐渐降低。这确保了这一资产的稳定性,因此不值得期待2017年的暴涨会再度上演。Willy Wu相信,即便比特币价格大幅增长,它也将面临不断的修正,并会回到14,000-15,000美元区域。目前,有40%的分析师认同他的这一观点,而对于中期阶段,认同者数量增加到了60%。不过,可以肯定的是,在可预见的未来,比特币(BTC/USD)价格的决定性因素还是谁会最终获得美国总统大选的成功——是唐纳德–特朗普还是乔–拜登。

2020年11月9日—11月13日外汇与加密货币的行情预测1

 

NordFX 分析团队

 

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