2020年11月14日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。上周,我们开始讨论市场的完全不确定性,当时投资者们只能耸耸肩,不知道在不久的将来会发生什么。是的,乔 拜登赢得了总统大选。看上去是已经赢了。因为唐纳德 特朗普的团队已经收集了大量违规和造假的事实,准备提交法庭挑战这次的选举结果。当下,包括国家情报总监办公室(ODNI)在内的许多美国国家机构,都拒绝支持更换总统。美国参议院席位的分配问题仍未解决,而包括财政举措和经济支持项目等国家政策的重点问题,都要取决于此。
    目前,对于美国的新冠疫情将以怎样的速度、朝哪个方向发展,我们也完全不清楚。是否会采取新的封锁措施?规模如何?最近一周半的时间里,美国每天新增COVID-19感染病例已超过10万。这就需要至少在部分州采取新的限制措施。这意味着生产能力的下降、工作岗位会减少,最终的结果是股票指数的下跌。
    总的来说,问题仍比答案多。这也正是为何,我们上周给出的预测被证明是完全正确的。记得当时专家们的意见分歧比较平均:1/3的人认为欧元/美元汇价会上涨;1/3的人倾向于汇价下跌,还有1/3的人选择横摆趋势。他们给出的最近的支撑位是1.1760,阻力位是1.1965。整个星期,欧元/美元汇价都在这两个边界周围的1.1745至1.1920区间内波动,并最终回到了这个区域的轴心点位置,汇价已在这个位置上连续波动了16周。最后的收盘价为1.1830;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。让我们直接从本周的结果开始说起吧。期待已久的突破性进展并未在脱欧谈判中出现。当风暴来袭时,正如70%专家所预测的那样,英镑价格先是向上直冲到1.3315的高点,然后转势暴跌210点,降至1.3105,并最终在这个区间内的中间位置——1.3200附近完全归于平静;
  • 美元/日元(USD/JPY)。我们可以从这个货币对的走势图中看到,30%支持看涨的专家,他们给出的美元会回到104.00-105.00区间的意见是正确的。跟着美国长期债券收益率的波动,这个货币对的汇价曾两次尝试突破105.65的阻力,但均告失败。本次五日交易期的最终收盘价为104.60,上涨130点;
  • 加密货币。让我们从犯罪新闻开始说起吧。上周发生的事情与之前的大同小异。比方说,黑客再次让大众关注到他们。这一次,台湾笔记本制造商仁宝电脑(Compal Electronics)成了DoppelPaymer勒索软件的受害者。黑客要求支付1,100枚比特币(以笔者撰写本文时的市价计算近1700万美元)来解码文件。来自Group-IB公司的信息安全专家表示,在Windows网络上传播的DoppelPaymer勒索软件,以通过获得管理员权限来攻击企业网站而闻名,是2019年最具攻击性和贪欲的三款勒索软件之一。
    再说一则消息。在美国总统大选之夜,发生了一起价值超过10亿美元的比特币被神秘转移的阴谋。虽然传出了最离奇的版本,但后来被证实是美国司法部从与一个名为“丝绸之路”的黑市网站有关的电子钱包中没收了近7万枚比特币。
    现在,再来说一说一些相关数据。与2019年相比,2020年加密货币自动取款机(ATM)的数量增加了80%。平均每天安装23台新的ATM机。目前,全球约有1.1万台加密货币ATM机,其中大部分都位于美国和加拿大。据专家介绍,大多数情况下,这些自动取款机都是由小型初创公司安装的,他们试图通过加密货币兑换成法定货币来赚钱。
    上周,将比特币兑换成美元的生意变得更加有利可图。因为正如大多数专家们预计的那样,比特币(BTC/USD)价格突破了$16,000大关。第一大加密货币的最高价涨到了$16,460,这件事发生在13日周五,也就是所谓的“倒霉日”。这样的名称源自许多迷信的观念和神话传说,在著名的美国恐怖电影中成为不朽
    然而,对于比特币而言,这一天,却恰恰相反让许多第一大加密货币的持有者感到非常开心。一部分人开始获利回笼,希望在降价时再补充他们的比特币钱包。而那些不打算出售硬币的投资者,对于他们所投资资产的进一步增长预期,又多了一份乐观情绪。
    如果你看过加密货币上周的资产总值走势图,你就会清楚地发现,当比特币(BTC/USD)的价格下跌时,硬币的积极买入再次开始。这种情况在11月7日比特币价格跌至$14,390和两天后价格再次下跌时,均出现过。其结果是,比特币/美元的汇价一步步,越升越高。这表明了一个总体的利好情绪,这使得加密货币的总市值在七天内从4,470亿美元增长到了4,650亿美元。
    截至11月13日周五晚间,加密货币恐惧&贪婪指数仍处于一周前的同一水平——指数90,所处区域是该指数开发者指定的“极度贪婪”区域。这个数值对应着比特币(BTC/USD)价格正处于强劲超买状态,预示着将出现修正。记得11月7日时也出现过类似的情况,当时比特币价格下跌了约8%。当然,用了不到一天的时间,比特币价格又恢复到了之前的数值。
    关于以太坊的情况,正如the Unfolded所指出的,自今年10月底以来,该加密币对比特币的依赖性一直在减弱。随着ETH2.0升级版本的推出,这两大加密货币间的关联性也在减少。这一因素加速了第一大替代币与比特币的分离。现在,两者间的相关性已处于2018年初以来的最低水平。如果在12月份比特币疲软的背景下,以太坊的价格能涨到500美元的话(目前以太坊的价格为460美元),那么以太坊将能够最终“摆脱”它的“老大哥”。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下

  • 欧元/美元(EUR/USD)。在65位《华尔街日报》的受访专家中,有90%的人认为,随着美国总统大选尘埃落定以及有关COVID-19病毒疫苗的消息变得明朗,金融市场的不确定性应该会降低。此外,欧洲央行主席拉加德(Christine Lagarde)认为,拜登的获胜、英国脱欧谈判的预期成果以及新冠疫苗的研发进展,对于她个人来说,许多事情会变得更加清晰。因此,情况越清晰,投资者购买美元的意愿就会越低,而对风险较高的资产的渴望就会越来越强烈。这会导致欧元/美元汇价的上涨。
    不过,拉加德的观点并不是整个市场的观点。第二波疫情的势头正在增强。在拜登领导下的美国将如何行事,还不得而知。比如,58%的《华尔街日报》的受访专家预计,未来经济援助的规模会在1万至2万亿美元。29%的专家认为会在1万亿美元以下。其余13%的专家则认为这个数额会是2万至3万亿美元。中美之间经贸战是否延续以及所涉及的范围,还有许多其他因素仍旧是疑问。
    与基本面不同,技术分析不涉及总统大选、贸易战或者是疫苗接种等问题。正因如此,尽管市场存在普遍的不确定性,但在指数方面现在看起来还是要明确得多。H4和日线上100%的趋势指标以及75%的振荡指标均呈绿色。只有25%的振荡指标给出相反的结论,它们显示汇价超买。
    但对于分析师们来说,尽管市场上普遍存在与拉加德的预期相似的情绪,但仍很难视其为主导。看涨者占有微弱优势,有50%的专家支持他们的观点。看跌者的支持人数占40%。其余10%的专家持中立态度。
    这个货币对汇价的最窄交易区间限制在1.1740-1.1845通道内,接下来波动范围会扩大到1.1700-1.1900,最后波动范围会达到八月以来的最大区间1.1600-1.2000。
    在未来一周最重要的经济事件中,值得关注的是,将于11月17日周二公布的美国消费者市场的宏观数据;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。尽管密集程度有所降低,但英国央行行长马拉松式的演讲仍在继续——如果说上周安德鲁–贝利(Andrew Bailey)的讲话有三次之多,那下一周他的讲话仅安排了一次,是在11月17日周二。很高概率预计这位银行家之所以进行这种公开活动,其目的是为了让政府和民众相信该央行时刻把握着市场脉搏,尽管困难重重,但人们应该对未来充满乐观与信心。
    不过,与这位金融家一样对英镑的前景持乐观态度的,只有H4和日线上的趋势指标以及H4上的振荡指标,。而日线上振荡指标所表现的结果却是一片混乱:1/3指标显示绿色,1/3指标呈红色,其余1/3指标呈中性灰色。这样的颜色组合几乎与分析师们的预测意见一致,30%的专家看好英镑/美元会上涨,25%的人认为汇价会下跌,45%的人选择中立。至于日线上的图形分析,则是明确指向美元会走强,而英镑将下跌。支撑位会在1.3100和1.3055,最终目标是让汇价回到1.2850-1.3000梯队。阻力位是在1.3315和1.3285。
  • 美元/日元(USD/JPY)。众所周知,这个货币对汇价的波动在很大程度上受美国债券收益率的影响。在汇价跌至103.15之后,走势的反转和价格上涨至105.65都非常惊人。然而这周的最终结果却一点也不乐观,因为价格在上涨之后,接着又出现下跌,最终日元成功挽回了40%以上的损失。
    如果看过日线的走势图,你就会发现美元/日元的汇价仍处于一个从2020年3月份最后一周开始的下行通道内。这一趋势是否会发生逆转,很大程度上要取决于美国十年期国债的实际收益率(而非票面收益率)的走势。这取决于美联储的政策,而美联储的政策又要取决于谁将很快入主白宫,以及在美国参议院有什么样的力量在等待着我们。
    与此同时,在H4和日线上90%趋势指标和70%振荡指标的支持下,60%的分析师认为,该汇价将继续保持在这个下降通道内,并且将再次尝试探测103.00的支撑。支撑位会在104.35和104.00。另外一种观点是,该汇价预计会先上涨到105.00阻力区,然后在达到105.65的高点水平。接下来的目标是再上升100点;

2020年11月16日—11月20日外汇与加密货币的行情预测1

  • 加密货币。之前我们已经说过,COVID-19新冠疫情已成为比特币的一张致胜牌。各国央行印制的现钞越多,就会有更多的投资者开始购买比特币作为一种保护性资产。但是,这张牌并不是唯一的一张。拜登可能最终获胜,这样的美国总统选举结果,令许多加密领域的代表人物们感到欢欣鼓舞。加密圈认为,与特朗普及其财政部长努钦不同,对于数字货币和区块链产业的总体问题处理上,拜登会更加灵活。不过,拜登入主白宫的问题尚未得到定论,因为特朗普打算向法庭提起上诉,证明在投票过程中存在许多违规行为。所以说,这场“重要赛事”还没有排除出现重大意外的可能性。
    彭博社分析师Mike McGlone认为,至2021年,比特币价格至少会涨到2万美元,刷新它的历史最高价。这并不是Mike McGlone的第一个看涨预测。在今年10月初,他就曾表示,到2025年,第一大加密货币的价格将升至10万美元,并且还列举了若干理由。这些因素中就包含了会导致法定货币贬值的国家货币政策。
    乔治 索罗斯(George Soros)在量子基金的前合伙人,亿万富翁斯坦利–德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)也认同McGlone的观点,他还预计未来三到四年时间里,美元将会下跌。他在接受CNBC采访时透露,他已将部分资金投资于第一大加密货币(比特币),同时他还承认比特币可能是比黄金更保值的投资工具。
    一位名为PlanB的知名博主预测比特币(BTC/USD)价格的增长曲线将会变得更加陡峭。根据Mike McGlone的预测,只有到2025年比特币价格才会涨到10万美元。而PlanB预计到2021年12月份,我们就会看到比特币价格的高点水平处于这个位置。这位专家指出,在市场修正期间,他观察到比特币“鲸鱼”们是用怎样的算法从“弱手”那里获得数百份0.01枚比特币。之后,这些硬币就“消失”在了冰冷的“深”窖中。这种情况在薪酬减半后的那段时期尤为明显。这导致了供应冲击,并引发了接下来18至20月内市场的牛势。2012年和2016年的第一次和第二次矿工薪酬减半时,就是这种情况。根据PlanB的说法,比特币在2020年第三次薪酬减半后的发展动向就如同闹钟一样准确,这也再次证明了他的观点是正确的。
    目前,比特币(BTC/USD)价格已涨到了2018年1月份时的高点水平。然而,大规模的获利回吐,抑制了人们对预期比特价至少涨到2万美元的贪婪。不过,像特朗普获胜或者新冠病毒疫苗大规模接种,还有中国矿商会重启设备,从而需要现金来支付资本支出和运作费用等全球性因素,可能会将趋势扭转。
    60%的专家预计比特币(BTC/USD)价格会在11月底前稳定在1.7万美元以上水平。20%的人给出了中立预测,其余20%的专家则预计汇价将下跌至1.4万美元-1.5万美元区间。

 

NordFX 分析团队

 

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