2020年11月28日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。在上周对市场行情进行预测时,多数(65%)专家都看好欧元。图形分析方面,日线的90%趋势指标以及75%振荡指标也都支持汇价看涨。并且实际的结果也证明了这个预测几乎是完全正确的。之所以说是“几乎”,是因为预测意见是,欧元/美元汇价在突破1.1900阻力位之后,会涨到1.2000-1.2100区间。然而,实际情况是,直到本次交易期快要结束时,汇价才涨到了1.1960。或许这是因为这个周末遇到了美国的感恩节(11月26日星期四)和11月27日的黑色星期五的缘故吧。
    欧洲新冠疫情状况有所改善,推动了汇价的走高。比如,法国已经度过了第二波疫情高峰期,并且从11月28日起,开始对现有限制措施实行阶段性弱化。但也存在许多全球性因素,使得这个货币对汇价的走势变得难以预测。上周,美国申请失业救济金的人数高达77.8万——这是五周以来最坏的结果。这表明美国的经济状况正在恶化。话虽如此,美国共和党和民主党仍无法就量化宽松计划下的额外刺激性援助金额达成一致。而且现任总统特朗普根本不想与对立党派进行合作。
    至于COVID-19新冠病毒疫苗的问世时间,以及疫苗接种将对新、旧世界的经济复苏产生何种影响,目前尚没有明确的答案,只有各方的猜测。而对于美国当选总统拜登决定任命前美联储主席珍妮特–耶伦(Janet Yellen)出任财政部长一职,专家们的评价也是迥然不同。
    市场曾寄希望于从美联储联邦公开市场委员会(US Federal Reserve Committee on Open Markets)的会议纪要中得到一些指引。然而,这其中也没有太多明确表述,只是对政府的资产购买计划做了一番优柔寡断的评述。引用纪要中的话说:“大多数市场参与者认为,公开市场委员会应随着时间的推移更新对行动的预测,并采用以结果为导向的定性指导方针”。而结果一切还是老样子。
    到目前为止,唯一无可争论的事情是,由于美联储的货币政策,导致美元指数从3月份的最高值下降到了近两年来的最低值,降幅超过10%,并且使欧元/美元汇价又回到了2020年8月中旬时的价位。这些事实是毋庸置疑的;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。由于包括脱欧谈判在内的普遍不确定性因素的影响,使得上周这个货币对汇价的最终结果可谓是零。11月份的三个星期里,汇价的轴心点一直位于1.3300。但如果说这条线在前两周起到的是阻力位作用的话,那在这之后它就变成了支撑位。汇价在一个相当狭窄的1.3300-1.3400区间内以横摆趋势度过了整个五日交易期,并且最终收盘于这个通道的下边界;
  • 美元/日元(USD/JPY)。日元为美元指数的下跌做出了无条件的贡献。日元的走强和美元/日元汇价进入下行通道,是开始于今年的三月底,与新冠病毒在全球范围内蔓延并行。在寻找更为安全的避风货币的过程中,投资者再次将他们的目光投向了日元。
    上周,汇价不仅一直保持在这个通道内,而且还将交易区间的上半部分缩小了100点。最后的结果是,这个范围变得更窄了——本次五日交易期以103.80开始,以104.05收盘,涨幅仅为25点;
  • 加密货币。本期我们将跳过有关犯罪新闻的介绍,直接来谈论最为重要的内容。关于比特币处于超买状态这一情况,我们已经提到过很多次了,而且在RSI和加密货币恐惧&贪婪等指数中也早有提醒。所有这一切都表明,市场迫切需要出现一次修正。于是,它就发生了:比特币(BTC/USD)汇价开始下跌。现在,交易员和投资者只关心两个非常重要的问题:1)如果这是一次修正,那它会在什么价位结束?2)这真的只是一次修正吗?比特币2017年12月的灾难还会不会再次上演呢?记得当时,比特币正在向20,000美元大关逼近,然后便开始急剧下跌,一年之后才在3,125美元水平停下来,跌幅达六倍以上。
    第一大加密货币(比特币)最近的价格回升开始于9月上旬,起点是10,000美元,止于11月25日的19,500美元。在这之后价格暴跌。第二日,本周的局部低点被固定在16,280美元。经过小幅回弹之后,11月27日周五晚间,比特币报价17,000美元。
    当比特币在11月25报最高价时,加密货币的总市值为5,820亿美元,但到了11月27日周五,总市值便下降到了5,000亿美元,跌幅14%。这种变动完全与比特币(BTC/USD)价格波动相关。但更有趣的是,加密货币恐惧&贪婪指数却像七天前一样仍在86,继续显示汇价处于强劲超买状态。因此说,比特币完全有可能还没有结束它的南下之旅。
    关于其他加密货币的情况,最近,一部分替代币表现出比比特币更为积极的波动态势。如果说在过去七天内比特币(BTC/USD)汇价下跌了约11%,那瑞波币(XRP/USD)则正好相反地大幅上涨了近70%,而以太坊(ETH/USD)本次交易期则以零战绩收尾。请注意,第一大替代币(以太坊)仍具备良好的增长前景。由于分散式金融业务行情上涨(这些项目中的大部分都是以以太坊为基础建立的),第一大替代币(以太坊)的行情在今年夏天开始腾飞。到目前为止,投资者在DeFi项目上的投资已达130亿美元,并且至少存储1ETH的电子钱包数量也已达到117.1万个,创历史新高。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。在本期预测评论中的第一部分,我们谈到了最近几周一直笼罩在金融市场的迷雾。即便用于抗击COVID-19新冠病毒的疫苗问世(尽管它明显是有用的),但对于它将如何影响特定货币的汇价,我们也尚不清楚。确实,新冠病毒对不同国家经济造成的损害程度是不同的,各国经济恢复的速度也不相同。毫无疑问,在拜登领导下的新一届美国政府将要采取的措施,将发挥巨大的作用,这些举措包括对于国内的政策以及结束与欧洲和中国的贸易战等。在考虑明年的市场发展时,高盛公司(Goldman Sachs)预计2021年美元加权利率将可能会下降6%,花旗银行(Citibank)不排除美元指数会下跌20%的可能,而且据摩根史丹利(Morgan Stanley)预测,欧元/美元汇价将从现有水平上涨到1.2500。
    大多数(60%)专家预计,该汇价未来一周还会有所增长。H4和日线的100%趋势指标以及75%振荡指标都支持他们的观点。最近的目标仍旧不变:突破9月1日的高点水平,并在1.2000-1.2100区间进行巩固加强。
    其余35%的分析师,以及两个时间框架下的图形分析和1/4给出欧元超买信号的振荡指标则提出了相反的观点。支撑位会在1.1880、1.1800、1.1740和1.1685。
    在本周将要发生的宏观经济事件中,我们需要关注的是,12月1-3日公布的商业活动指数(ISM),还有12月2-4日公布的美国劳动力市场的情况。此外,我们还会在12月1日周二和12月3日周四,看到欧元区消费者市场的统计数据。另外,欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)11月30日和12月1日的讲话,还有美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)12月1日的讲话,也有可能对该汇价短期趋势的形成产生影响;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。美元总体趋势走软,也会影响到有关这个货币对汇价的预测。75%的分析师预计,汇价的上涨势头会首先到达1.3300-1.3400通道的上边界。或许它还会突破1.3400的阻力,再进一步上涨80-100点,不过这个观点只得到了30%专家的支持。H4的图形分析,以及日线上90%振荡指标和趋势指标也显示汇价会上涨。
    H4指标方面的结果有些混乱。不过,据日线图形分析的结果显示,汇价在1.3300-1.3400通道内波动数天后,会下降到1.3200,之后再回到通道的上边界,甚至有可能达到9月1日的高点水平1.3480。
    支撑位在1.3175、1.3100和1.3000;
  • 美元/日元(USD/JPY)。尽管上周的涨幅很小,但该汇价仍呈现增长势头,这让分析师开始思考趋势会从下跌转向横盘波动。于是,有60%的专家认为,该汇价可能会在103.70-105.30区间内进行一段时间的横摆。这样的预测意见得到了日线图形分析以及仅10%振荡指标(其给出了汇价超卖的信号)的支持。如果汇价突破了这个通道的上边界,那它将在105.70遇到阻力,接着是106.15。
    其余40%的专家,以及H4的图形分析,还有两个时间框架(H4和日线)下100%趋势指标和90%振荡指标,都支持看空,为汇价指明了向南行进的方向。第一个支撑位会在103.70。接着是11月9日的低点水平103.15,该水平对应的是中期下行通道的中线。空头们的终极目标是2020年的低点,即汇价在3月9日时的价位101.17;

2020年11月30日—12月4日外汇与加密货币的行情预测1

  • 加密货币。如果看过走势图,你会发现比特币目前的情况与2017年12月份时的情形十分相似。但同时,许多专家也表示如今的市场行情已非同往日,三年前的暴跌不太可能会重演。确实如此,比特币越来越被私人储户和大型机构投资者所接受。而且在新冠病毒大流行的背景下,法定货币数量的不断增加,也确实加大了比特币作为抵御通货膨胀的一种保护性手段的受欢迎程度。但是,如果比特币眼下的走跌是因为大型投机者单纯想在年底前开始获利回吐造成的呢?如果设定在历史高点附近的止损指令已经开始执行任务了,那该怎么办呢?
    据CoinTelegraph平台报道,在价格下跌前不久,所有交易所流入指标均显示交易所内的比特币配置有所增加。这清楚地表明“鲸鱼”们有意开始出售他们手中的加密资产。但看现在的情况,是在“鲸鱼”们之后,许多散户投资者也会跟进。而且,现在距离圣诞节已经不远了,这是一个法定货币需求量增加的时期。
    因此说,有许多原因会导致比特币(BTC/USD)汇价的进一步下跌。但对于新一轮的增长,至少到2021年年初之前,还没有预见到任何令人信服的理由。当然尽管如此,汇价也有很大可能会出现向上的跃升。某些大型投机者可能会尝试做多,或者比如中国政府会再次对其矿商进行打压,从而造成加密市场的供应短缺。所有这一切都有可能会将比特币的价格推高。
    展望未来,引用著名分析师Mati Greenspan的观点是比较恰当的。他认为,与2017年不同,现在控制市场的不是投机者,而是那些在意市场稳定性的公司和大型投资者。大型参与者的进场将导致市场的波动性减弱,从而使这个领域变得更具吸引力。鉴于上述情况,Greenspan跟许多其他(目前有65%)专家的观点一样,预计在今年年内比特币的最高价将进一步刷新。
    与此同时,市场也对当前调整期结束时的价格水平很感兴趣。总而言之,他们感兴趣的,是这一次只是一次修正,还是整体趋势将要逆转向下?除了汇价曾在上周交易期结束时进行过盘整的17,000美元区域外,下一个强力支撑位可能会出现在11月26日的低点水平16,000-16,300区域,之后汇价将返回14,700-15,700美元区域。这里,汇价曾在11月上旬出现过,而且价格向上反弹的最后一个阶段也是从这里开始的。
    在本期评论的最后,再说一个已经全球化的预测,它由Max Kaiser提出。这位华尔街的资深人士表示,供应冲击将推动比特币价格上涨到100万美元。他说到:“现在市场对比特币的需求几乎呈指数级增长,而它的供应量却固定在数学上的每天900枚。到2024年,其供应量会缩减到每天450BTC。因此,我认为需要比特币的大型机构会直接从矿商那里购买,而人们根本没有机会买到比特币,因为它的价格会飙升到1比特币100万美元。与此同时,对于那些当价格还处于100美元以下就购买了大量比特币的Z一代(Gen Z)来说,他们将成为掌控全球风向的新一代中坚力量。世界秩序即将发生改变。”

 

NordFX分析团队

 

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