2021年1月16日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。大多数(60%)专家在对上周行情进行预测时,都倾向于欧元兑美元会下跌,认为汇价会先降至1.2100,然后很可能还会再降50点。一切几乎都照着预测的情形发展着:在上周交易期结束时,欧元/美元汇价为1.2075。
    值得注意的是,自2021年开始以来,市场上出现了某种非典型性的情况。通常情况下,股市的上涨会给美元带来下行压力。这也正是上个月市场情况:在风险偏好的推动下,标准普尔500指数稳步增长,同时扮演着防御资产角色的美元指数也在稳步下滑。据美银美林称,12月份,大型投资者曾希望能够快速战胜此次新冠疫情,使国内生产总值迅速提高,于是他们大量购买科技公司股票,同时也积极抛售美元。但如今,情况却发生了非常戏剧性的变化:DXY美元指数开始与标准普尔500指数同步增长。
    这是何原因呢?首先,是因为目前美国股市看似已估值过高。至少从美国投资者的角度来看,是这样的。此外,在之前的评论中我们也曾说过,美国当选总统拜登和参议院大多数民主党意愿获得认证后,美国十年期国债收益率大幅提升,拉高了美元。里士满和费城联邦储备银行的高层也跟着火上浇油,暗示有可能会缩减量化宽松计划和调高美元利率。因此多头纷纷开始平仓结算欧元/美元的多头头寸;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。这个货币对过去五天的走势,清晰地描绘出了一个正弦曲线,汇价一直沿着1.3575这个轴心点在通道1.3450-1.3700内波动。起初,汇价跌到了这个交易区间的下边界,然后转势向上猛增,在周三时达到了2年半前的价格水平。
    英镑上周的上涨得益于英国央行行长安德鲁 贝利(Andrew Bailey)表态,贝利不仅否定了采取负利率的可能性,还表示新冠病毒疫情不可能让英国经济发生任何结构性变化。因此,英镑表现出近两个月来的最大涨幅。然而,之后,在美元走强的大趋势影响下,该汇价又回到了通道了轴心点区域,并收盘于1.3580;
  • 美元/日元(USD/JPY)。实际结果证明,由多数(55%)分析师提出的预测结论是完全正确的:汇价的波动一直保持在中期下行通道内,并在从上边界弹回后,向通道中心区域行进。
    我们记得,还有10%的分析师曾提出汇价有可能会是沿着轴心点104.00来回波动的横摆趋势。实际上,他们说的也是对的: 自汇价以103.95开始本次五日交易期后,收盘也是在这个区域-103.85;
  • 加密货币。比特币1月15日周五晚间的走势图反映出,其价格要么回到上升趋势,要么继续下跌修正,这两种情况出现的可能性相当。1月8日,比特币(BTC/USD)涨到历史最高价41,435美元,这之后价格开始回落,1月11日跌至30,600美元。长时间以来,所有主要指标均给出了比特币处于超买状态的信号,唯独缺少一个促使其做出深度修正的理由而已。结果,美国政府债券收益率增长,使得美元走强,给出了答案。最终,仅用了三天时间,比特币价格降幅就达25%以上。
    而后,令投资者高兴的是,价格又再次逼近4万美元大关,美国又成为了这一结果的正式理由。更确切地说是当选总统乔 拜登(Joe Biden),他宣布了一项新的1.9万亿美元的经济援助计划,计划中包括直接向每个美国人发放2000美元。如此大规模的财政和货币政策可能会让通胀率升高,从而使得市场对包括加密货币在内的风险性资产的需求增加。
    人们常说,天下无不散之宴席。1月14日,比特币价格停止上涨,未能再创新的历史高点。随后,欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)呼吁对数字加密市场实行全球性监管。在谈到比特币的投机本质时,她表示,这种监管可以先由G7集团启动,然后再推广到G20集团,最终扩大至全球层面。
    借助这一有利条件,空头们再次接管局面,比特币(BTC/USD)在1月15日周五交易日的下半程,再次跌至3.5万美元以下。
    值得注意的是,自2021年年初以来,投资者的活动明显减少。据CoinShares的数据显示,今年1月首个星期的加密货币基金投资额仅有2900万美元。然而在圣诞节前一周,这一项目上的投资数额还在10亿美元以上。当然,对于这种停滞,我们可以解释为市场正处于假期的短暂修整期。此外,对于比特币价格在1月8日-11日的修正,加密“鲸鱼”也反应迟缓,只有极少数“鲸鱼”的比特币钱包有过支取记录。
    据贝宝(PayPal)数据显示,在经过圣诞节和新年假期的“冬眠期”之后,至少还有零售业市场在稳步苏醒。该平台1月初以来的比特币交易量已增长了950%。几乎是之前的十倍。分析服务公司Nomics数据表明,2021年1月1日,平台用户比特币交易仅有2280万美元,而十天之后,其交易量已达2.42亿美元。
    截至1月15日,加密货币总市值为1万亿美元(1月10日高点水平时为1.13万亿美元)。比特币优势指数在68%左右,加密货币恐惧&贪婪指数本周从95降至88。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)否认了他在地区联邦储备银行同事们的说法,他表示,人们不应将希望寄托在不久后会提高利率水平和缩减宽松货币政策。这番表态,再加上拜登将采取的1.9万亿美元新财政刺激计划,很可能会阻止美国国债收益率继续上涨,而给标普500指数的多头们以助力。另外,人们对疫苗接种会使美国GDP快速增长的希望,还没有消失。因此,《华尔街时报》的专家预计,2021年美国的国内生产总值(GDP)将增长4.3%。
    然而,这是否会打破目前美元与股市之间的关联性呢?美元价格会停止上涨吗?不排除能促使标准普尔500指数增长的因素,不光来自美国,还有其他国家的各大投资者。这样的外来资金注入美国经济,经导致美元继续走强。
    现在,让我们具体谈谈欧元兑美元汇价的情况。截至笔者撰写本次预测时(1月15日),大多数指标很明显呈红色。H4上100%的趋势指标、日线上75%的趋势指标,以及两个时间轴(H4和日线)上75%的振荡指标均指向下跌趋势。其余振荡指标给出的信号是汇价超卖。
    专家方面,对于现阶段的预测,持不同意见的人数相当。而当从周预测转向中期预测时,优势则向看多者一方倾斜。在日线图形分析结果的支持下,65%的分析师预计,在接下来的一个半月到两个月的时间里,美元将走跌,该汇价将至少上涨至1.2500-1.2300。最近的阻力位是1.2175、1.2275、1.2300和1.2350。主要支撑区域是1.1800-1.1900。
    关于未来一周将要发生的重要事件,值得关注的有,1月21日周四将公布的欧洲央行利率政策决定,以及在随后召开的新闻发布会上该央行管理层的表态。还有将于次日(即1月22日)公布的德国和整个欧元区的商业活动数据;

2020年1月18日—1月22日外汇与加密货币的行情预测1

  • 英镑/美元(GBP/USD)。不光是德国和欧盟,1月22日周五,英国的商业活动统计数据(Markit服务业指数)也将公布。这个数据可能会让投资者了解到,英国在遭受新冠病毒变异菌株袭击后,对该国经济造成何种影响。英国早些时候报告的过去几周伦敦和英格兰东南部死亡及新感染人数,均创下了历史新记录。
    不过,由新冠疫情而引发的问题也在其他国家加剧,包括在美国。因此,在H4和日线图形分析结果的支持下,有60%的分析师认为,英镑兑美元汇价会返回1.3700水平,或许还会再涨高100点。而可能促使该汇价上涨的另一个原因,则是美国将采取的新财政刺激措施,这在前文中已进行过讨论。
    支撑位在1.3540和1.3450;
  • 美元/日元(USD/JPY)。该汇价在1月份前两周从中期下行通道的下边界升至上边界,这与一些专家所说的市场风险偏好增长以及对日元作为避风货币的兴趣降低有关。基于此,这些专家认为,该汇价仍有突破上述通道上边界的可能,从而升至105.00区域。有35%的专家及日线上的图形分析,认同这个预测意见。多头接下来的目标是105.70,最近的阻力位是在104.00-104.35区域。
    大多数(65%)专家则相信,美元兑日元汇价将会继续停留在这个通道内。最近的支撑位是103.60,接下来是103.00。最终目标位于102.50区域。
  • 加密货币。目前,加密货币的总市值是1万亿美元。这是个非常重要的心理关口,尤其是对于散户投资者来说。这一数字的进一步增长,将明确证实比特币(BTC/USD)价格至少会涨至5万美元。如果加密货币总市值下降,那可能会导致比特币的卖出量滑坡,2018年加密货币的冬天,仍让市场记忆犹新。
    与此同时,比特币市场仍以乐观情绪占主导。比如,彭博社加密货币分析师 迈克 麦克格隆(Mike McGlone)就认为5万美元是比特币的真正目标。他在几个月前曾给过预测,认为比特币价格会在2020年底涨到历史新高,而这也最终成为现实。“我认为,这种加密资产的价格将在近期突破5万美元门槛,”这位专家说到,并补充道比特币进一步增长的可能性要远大于进一步下跌,现在它的价格几乎不可能再跌回到2万美元了。
    Pantera Capital投资公司首席执行官Dan Morehead预计,到2021年8月,比特币价格将达到11.5万美元,像推出数字人民币等重要事件,将为加密货币向全球经济进一步渗透提供助力。
    如果这种情况真的发生,那这个世界上将有更多加密货币百万甚至是千万富翁出现。目前,《福布斯》杂志公布的全球富豪榜是这样的:
    排在首位的,是Gemini双子座比特币交易所创始人,温克莱沃斯兄弟。据《福布斯》估算,他们每人的加密货币资产总值约为14亿美元。Bloq联合创始人Matthew Roszak以数字资产总值12亿美元排名第二,接下来是风险投资家Tim Draper。据《福布斯》估算,Draper的加密资产总值约为11亿美元。
    排名第四的是微策略软件公司(MicroStrategy)总裁迈克尔–塞勒(Michael Sailor),资产总值6亿美元。第五名是银河数码(Galaxy Digital)加密银行创始人迈克–诺沃格拉茨(Mike Novogratz),福布斯估算他的加密货币资产为4.78亿美元。榜单最后一位的是以太坊联合创始人Vitalik Buterin,其加密资产总值3.6亿美元。
    说到以太坊,据DTAP Capital投资基金创始人丹–塔皮埃罗(Dan Tapiero)称,这种加密币已经做好进一步增长的准备。来自美国金融控股北方信托(American financial holding Northern Trust)机构客户的兴趣就证明了这一点。这家控股公司与渣打银行合作推出了一项加密货币储蓄服务。“如果北方信托储存了比特币和以太坊,他们就会有这两种加密资产的买家,”塔皮埃罗证实道。

 

NordFX分析团队

 

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