2021年2月13日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。很多情况下,月度预测的目标往往要比周预测目标实现得更早一些。这一次也同样如此。还记得,之前预计欧元兑美元汇价会在本周呈增长趋势的专家只占30%。而当将这一预测目标转向月度时,持这种观点的人已经占到大多数——为60%。
    我们在7天前开始讨论关于股指与美元之间的矛盾关系。随着去年2月底新冠病毒大流行的爆发,股指与美元之间的负相关性明显显露:由于政府采取了一系列财政刺激政策(QE)、降低利率以及向美国经济注入廉价资金,使得标普500、道琼斯及纳斯达克等股指节节走高,而DXY美元指数一路下跌。而这也是合乎逻辑的。
    当时间来到2021年,一切却都发生了翻天覆地的改变。在利好的经济数据和对近2万亿美元新金融“疫苗”注入预期的背景下,市场风险情绪及股指行情持续走高。而同时,美国长期国债收益率和美元价格也在上涨。
    然而,颠倒性的意外情况并没有就此结束。依据政府采取了新财政刺激政策以及美国新冠疫苗的快速接种,《华尔街日报》的专家将他们对美国2021年GDP的预期从4.3%提高到了4.9%。欧洲的情况则正好相反:疫苗接种一再延迟,欧盟各国一个接一个地再次加强了对抗疫情的措施,解除封锁遥遥无期。因此,欧盟委员会将欧元区经济增长预期下调至3.9%。但与此同时,欧元价格在走高,而美元却在下跌。
    一些专家认为,这与美联储的长期金融政策有关,美联储没有在2021年年底前取消量化宽松政策,以及在2023年以前提高美元利率的打算。如此一来,不仅会让美国经济得到复苏,也会使包括欧盟在内的全球经济得到恢复,令欧元成为一部分投资者(主要是中国投资者)相当有吸引力的交易货币。中国在欧洲有很大利益,而且胃口也在不断扩大,这支持了市场对泛欧洲货币的需求。
    于是,欧元兑美元汇价从1.2050开盘价起,走高100点,并在2月11日周四达到本周高点1.2150。随后出现回调修正,最终收盘于1.2120;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。从上周公布的宏观统计数据来看,情况相当矛盾。因受新冠肺炎疫情、英国企业削减投资以及脱欧问题等因素影响,英国GDP萎缩9.9%,创下300多年来的最低水平。当同时,月度和季度GDP要好于预期。2020年第四季度GDP增长为+1%。工业生产方面的情况低于预期水平,然而贸易平衡报告却令投资者满意。
    英国央行采取的稳健货币政策、正利率以及欧洲第一、全球第三(仅次于以色列和阿联酋)的疫苗接种率,这些都有助于英镑价格增长。截至笔者撰写本文时,英国已有20.67%的人口接种了疫苗(美国接种人数为14.02%)
    记得上周大多数(65%)分析师也看好英镑。其主要预测观点是,英镑对美元汇价在突破了1.3750阻力位后,将会上升至1.3800高点水平,甚至还会再上升25-50点。事实上,这一切都成真了:英镑/美元汇价的本周高点固定在1.3865,最终收盘价为1.3850;
  • 美元/日元(USD/JPY)。在大多数情况下,决定这个货币对的走势并不是日本的情况,而是在于美国方面,在于美国的股指市场以及美国国债收益率和DXY美元指数的波动情况。上周的情况也是如此。
    2月8日,美元指数攀升至91.21,美元兑日元上涨至105.66。2月10日,当美元指数下降至90.26时,该汇价则跌至谷值104.40。2月12日,美元指数上升到了90.71,而美元/日元汇价涨至105.17,接着出现小幅回落:美元指数90.39,该汇价降至104.95。所以说,如果有谁想将DXY美元指数作为这个货币对的指导指标的话,不妨可以一试;
  • 加密货币。2020年底,《福布斯》编制了一份加密货币行业拥资超10亿美元的最富有代表人物名单。排名前三位的分别是Coinbase的首席执行官Brian Armstrong(资产65亿美元)、FTX公司总裁Sam Bankman-Fried(资产45亿美元)以及瑞波币公司联合创始人Chris Larsen(资产29亿美元)。在这份榜单中,《福布斯》总共收录了11位亿万富翁,考虑到数字货币价格在1月-2月间有所上涨,这些人实际拥有的资产数额可能会更多。可以这么说,在2021年开始的不到一个半月时间里,加密货币的总市值从7,760亿美元增长了14,520亿美元,涨幅87%。
    过去一周是加密市场今年表现最好的一个星期。此次比特币的价格回升,始于特斯拉公司购入价值15亿比特币的新闻报道。与此同时,该公司总裁埃隆 马斯克(Elon Musk)还表示,他计划在不久的将来开放比特币支付渠道,供客户购买特斯拉品牌汽车。该消息一出,比特币大涨,2月8日其价格增值23%。
    然而事情并未就此结束。全球支付业巨头万事达卡(MasterCard)宣布,将于今年晚些时候开始,为商户提供接受加密货币支付服务。于是,2月12日周五下午,比特币涨至 48,930美元,再次刷新历史最高水平。同时,比特币市值也增至8,850亿美元,首次超过俄罗斯的现金供应总量。
    加密货币恐惧&贪婪指数已升至92(一周前,该指数为81),处于超买区。但同时,比特币优势指数自今年年初至今,已从70.36%下降至61.06%。许多专家都认为,这并不意味着投资者对比特币的热情有所减退,而是表明他们对其他加密货币(替代币)越来越感兴趣。
    2月8日周一,以太坊期货在芝加哥商品交易所(CME)上线交易。交易首日的成交量就达到3000万美元,持仓量达2000万美元。这充分说明了投资者对这种加密货币具有长期稳定的投资兴趣。自今年年初以来,以太坊市值增长32%,截至2月12日,其市值总额已超过2030亿美元。
    另一个热门加密币是莱特币,关于它我们已在上期的评论中着重提到过。过去三个月,莱特币总持仓量已达5.84亿美元,增幅285%。尽管在加密市场总市值中,莱特币的份额还很小(占比0.85%,排名第八位),但在衍生品的排名中莱特币排名第三,仅次于比特币和以太坊。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。接下来的一整个星期,中国都在欢度他们的新春佳节,因此,全球市场中会缺失很大一部分交易量。但这也不能保证市场就一定会保持平静或者降低波动。眼下,投资者正处于一个十字路口。自1月份大幅上扬之后,美国股指市场已逐渐进入整合状态,看似超买。预计美联储近期不会出现什么意外之举,联邦公开市场委员会(FOMC)将于2月18日周四公布的报告可能也会很无趣。这一天,欧洲央行也会公布关于货币政策方面的决议结果,不过报告中出现的很有可能都是一些常规性词句。因此,推动欧元兑美元汇价走势的主要因素,还将是有关大西洋两岸成功抗击新冠病毒疫情的消息。
    专家中,60%的人以及H4和日线的图形分析,都认为该汇价将走跌,预计至少会降至1.2050支撑位。如果出现突破,空头的下一个目标会是2月5日的低点水平1.1950。最近的支撑位在1.2100。
    40%的分析师持相反观点。不过,当预测周期从一周转到一个月时,支持看多的专家人数则增加到了60%。H4和日线上85%的趋势指标也呈绿色。而从两个时间框架下的振荡指标上却无法得出明确的分析结果:红色、绿色、中性灰色完全交织在一起。预计最近的阻力位是在1.2150。多头的目标是让汇价先回到1.2200-1.2300区间,然后再是1月份的高点水平1.2350。
    在下周的经济事件日程表中,除了上述提到的美联储和欧洲央行的会议之外,还值得期待的是:2月16日周二的欧元区GDP数据、2月17日周三的美国零售业统计数据(预计会出现明显增长:从-0.7%增至+0.7%),以及本周末2月19日周五将公布的德国和欧盟的Markit商业活动指数(预计会有所增长,尽管幅度不大);

2020年2月15日—2月19日外汇与加密货币的行情预测1

  • 英镑/美元(GBP/USD)。一季度GDP增长1%意味着英国完全有机会走出经济衰退。较高的疫苗接种率也将对此有所助力(虽然人们对新冠病毒的新毒株仍感到担忧)。英国首相约翰逊(Boris Johnson)计划于本月底,准确地说是2月22日公布一份解除隔离计划,此举应该会让英国经济的复苏前景变得更加明朗。
    于是,分析师们形成了以下的分歧意见:鉴于英镑已涨至34个月以来的最高水平,因此45%的专家认为现在应该是停下来,回落调整的时候了。20%的人认为汇价还会继续上涨,而其余35%的专家则采取了中立态度。H4和日线上100%的趋势指标和75%的振荡指标,以及H4上的图形分析,都显示汇价上涨,预计的目标是1.3900和1.3950。剩下25%的振荡指标则显示汇价处于超买状态。
    日线上的图形分析给出了这样的建议,汇价将从1.3865阻力位回落,先降至支撑位1.3700,然后再是1.3630和1.3575。
    经济统计数据方面,值得我们关注的有将于2月17日周三公布的英国消费者市场数据,以及2月19日周五公布的服务业商业活动指数;
  • 美元/日元(USD/JPY)。从日线上的图形分析结果预计,美元兑日元汇价本月将在以104.85为轴心点的通道内波动。而且,汇价将先涨至该通道上边界105.75,然后再降至下边界104.40。而在H4时间框架内,其振荡幅度自然变小,从104.85到105.30。
    除了日线上75%趋势指标呈绿色外,其他指标和振荡指标的结果都十分混乱。专家之间的分歧也非常平均,很难形成任何鲜明的意见:他们中40%的人认为汇价会涨,30%的人看跌,认为会是横摆走势的人同样为30%。
    日本内阁将于2月15日周一公布该国2020年第四季度GDP情况,该数据可能会在某种程度上影响美元兑日元汇价的短期趋势,尤其是在该指标的实际结果较预期值+2.3%相差很大的情况下;
  • 加密货币。两周前,我们曾提到过比特币已准备突破5万美元新高。2月12日,比特币升至48,930美元,明确证明了这个预测的正确性。作为月度预测,它曾得到了80%专家们的支持。
    比特币以及其他热门加密货币的增长,带动了整个加密市场行情。该市场的成员们期待也能效仿特斯拉(Tesla)和万事达卡(MasterCard),还有在纽约证券交易所(NYSE)上市的其他标普500企业,宣布他们已准备与数字资产合作。比如,纽约梅隆银行就是这样做的,该银行表示,未来将允许数字货币进入与传统金融资产所使用的相同的金融平台。
    著名加密货币银行银河数码(Galaxy Digital)创始人迈克 诺沃格拉茨(Mike Novogratz)在接受彭博社采访时提到,很快,美国的每一家企业都会效仿特斯拉。这位亿万富翁表示,这将会推动比特币在今年年底达到10万美元。
    从更长远的角度而言,比特币(BTC/USD)有可能会涨到60万美元。至少,金融投资公司古根海姆(Guggenheim Partners)的专家们是这么认为的。该公司首席投资总监斯科特–米纳德(Scott Minerd)表示,一切都将取决于公共领域内的加密货币数量。“加密货币的价格会涨到非常高的水平。它可能会是40万甚至是60万美元一枚比特币。过去,比特币并不被机构投资者看好,而如今,一切都发生了改变,”米纳德说到。
    这位专家表示,这种关切是由比特币在最近几周内的快速增长而引起的。我们所说的很可能是一场机构投资者也会参与其中的投机,他们有能力以大量投资资本来管理比特币价格行情。目前,比特币的处境很困难,因为如果大型入金者离开将导致暴跌趋势的回归。这位古根海姆的总裁说到,虽然这种事态的发展不大可能,但我们却要对此多加考虑。

 

NordFX分析团队

 

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