2021年4月10日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。美国经济继续强劲复苏。标普500指数再攀新高,美国国债价值不断上涨,而对应的收益率一直走跌。同时美元汇率也在跟着走跌。
    不过,大多数情况下,让市场做出反应的,不是最近一周半公布的真实数据,而是相关的预测和承诺。正如前面提到的,美国经济正在逐渐向好。但美联储主席鲍威尔仍认为,尽管三月份劳动力市场情况非常不错,但这并不足以让政府开始考虑财政刺激计划的缩减问题。他认为,这样的利好数据还需要多持续几个月时间。
    他的同事们也认同他的看法。旧金山联邦储备银行行长Mary Daly指出,美国经济离真正的复苏还有很长的路要走,美联储将等待这一切的发生。圣路易斯联邦储备银行行长James Bullard表示,至少在新冠疫情结束前,政府不应考虑改变美国的货币政策。
    但在大西洋的另一边,有越来越多的欧盟官员强烈表示,封锁即将结束封锁、欧元区经济出现前所未有的增长。虽然德国总理默克尔依旧呼吁加强隔离,但人们也提到了德国工业生产方面出现的利好数据。
    所有这些争执的结果,使得天平向欧元一方倾斜。正如大多数专家所预计的那样,欧元/美元汇价走高,在4月8日周四升至高点水平1.1930。接着修正回落,最终收盘于1.1900;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。英国退出欧盟后所产生的惊人的贸易赤字以及政府预算赤字,继续给英镑带来压力。就连在与其他货币兑换汇率中表现疲软的美元,也没能让英镑/美元汇价恢复走强。我们可以看到,从2月24日开始,英镑一步一步失去优势。上周,该汇价只上涨到了1.3920。接着走势便开始逆转,正如图形分析所预测的那样,汇价跌至1.3670。本周最终收盘于1.3710;
  • 美元/日元(USD/JPY)。关于这个货币对的汇价,在之前的评论中我们曾多次提到,它受美国收益率的影响较大。这种债券收益率的波动,使得日元在本周前四天里稍微抬头,从美元那里赢回了165点,美元兑日元汇价下滑至109.00。然而,在这之后,空头的力量耗尽,汇价最终以109.65结束了本次五日交易期;
  • 加密货币。前一周,对于比特币(BTC/USD),绝大多数(70%)分析师都做出了看跌预测,他们预计价格会朝50,000美元波动。实际情况也正是如此。上周三,比特币降至55,540美元,这让许多人都开始讨论新一轮“加密严寒”的开始。不过幸运的是,这种恐慌还为时过早。周五,价格又回升到了58,000美元区域。不过,是何原因导致比特币价格没能在60,000美元之上站稳脚,仍未找到答案。
    种说法是因为大型机构投资者的需求下降所致。但从加密交易所的统计数据可以明显看出,“鲸鱼”们还在继续将这种加密货币向冷钱包转移。因此说,他们仍对比特币价格会继续上涨抱有期待。
    矿工们的行为也表明了他们对比特币的看涨情绪。从4月份开始,他们转而开始囤积这种硬币,从而致使市场供应短缺。从矿工手中流向交易所的比特币数量减少了近40%:从3月份的每天450枚,降到4月上旬每天275枚。供应短缺自然会推高比特币价格。记得之前也是在类似的情况下,比特币(BTC/USD)价格从19,000美元涨到了30,000美元。
    同时,正如比特币价格不能一跃涨到60,000美元一样,加密货币的总市值也没能跨过2万亿美元门槛,一下接近一下又远离。就在笔者撰写本次评论时,即4月9日周五,总市值又再次靠近这个重要的心理大关,达到1.990万亿美元。加密货币恐惧&贪婪指数的情况是,本周该指数只波动了4点,从74降至70。
    值得注意的是,在加密货币总市值中,比特币所占比重正不断减少:3月14日比特币占比62%,而到了4月9日,其占比仅为55%。这无疑是由于比特币(BTC/USD)价格缺乏利好波动所导致的。投机者正在转向那些眼下就能带来可观利润的其他加密货币。在这里,需要提到的是瑞波币。
    2020年12月底,由于美国证券交易委员会(SEC)的起诉,瑞波币价格跌至0.170美元,当时许多投资者都放弃了这种加密币。但是,到了4月7日,这种加密货币的价格涨到了1.108美元,自今年年初至今,其涨幅达到550%。在此期间,瑞波币总市值占比也有所增长,从1.40%升至2.42%。之所会出现这样的增长,尤其是最近一周的增长,主要受一则消息影响。有消息称,瑞波公司的律师已经拿到了有关SEC方面的文件,并在与这个强大监管者的诉讼中取得了重大进展。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。正如我们在前半部分的回顾中所提到的,美联储官员们的态度、股市的增长以及美国国债收益率的下跌,都是重要的影响因素。但这些都是有时效的,美元的下跌也是如此。从某种程度而言,一切都有可能发生180度大逆转。像纳斯达克、道琼斯、标普500等美国股指涨得越高,人们越容易想到“肥皂泡”即将破裂。至2021年2月底,投资者以其投资组合为担保,借入资金已高达8,140亿美元。这一数字比一年前的水平要高出49%。2008年,类似的情况最终导致股市崩盘和随之而来的金融危机。
    但在这一切发生之前,美元对投资者的吸引力将继续下降。这对于低收入货币来说是有利的,首先受益的就是欧元。美国民主党和共和党在参议院关于进一步扩大财政刺激规模的对峙,也对美元不利。
    当然,人们终会找到打破这种政治僵局的出路,疫苗接种的效果以及美国和欧元区经济复苏的速度,也会更加明朗。然而,据65%的专家预测,未来一周欧元兑美元汇价将继续走高。这一观点得到了H4和是哪个75%振荡指标以及85%趋势指标的支持。日线上,“绿色”阵营的优势要弱得多,只有65%的技术指标显示该汇价会上涨。与此同时,这里15%的振荡指标呈中性灰色,20%指标已给出汇价超买的信号。
    图形分析方面,H4上的结果显示汇价的交易区间会在1.1835—1.1950。在日线上的区间,当然会更宽一些:先是降至下边界1.1700,然后高点会涨到1.2000。需要指出的是,当预测周期从每周转向月度预测时,认为汇价会降至1.1700的分析师占到了55%。
    关于未来一周重要的经济事件,值得关注的有来自美国(4月13日公布)、欧元区(4月12日公布)和德国(4月15日公布)的通胀情况及消费者市场数据。同样令人感兴趣的还有美联储主席杰罗姆 鲍威尔定于4月14日的讲话内容;

2021年4月12日—4月16日外汇与加密货币的行情预测1

  • 英镑/美元(GBP/USD)。目前,对于这个货币对,占绝对优势的是看跌的一方。H4上85%的振荡指标以及全部趋势指标都呈红色。日线上指标占比分为85%和80%。65%的分析师也同样认为该汇价将进一步下跌。最近的支撑位在1.3670,空头的目标是转移至1.3575-1.3610区间。日线图形分析显示的也是进一步下跌趋势。不过,据图形分析预测,在继续向下之前,汇价会先涨到1.3900阻力位。
    尽管市场上对英镑的抛售仍在继续,但许多分析师指出,英镑自2020年3月20日开始的长期上升趋势并未受到影响。该汇价过去六周的下跌可以认为是一次修正,在这之后英镑可能会继续走高。英镑将重拾其吸引力,尤其是当因脱欧导致流失的大量资金开始重新回到英国之后。新冠疫苗早期接种的成功,也给英镑提供了助力。因此,70%的专家认为英镑/美元汇价大有可能会收复失地,将先涨到1.4000,然后在今年春季结束前重新探测2月24日的高点水平1.4240;
  • 美元/日元(USD/JPY)。早在今年3月初,日元期货合约的买入量就已超过卖出量。但美国经济的快速复苏改变了这一切。据商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,自三月中旬起,日元空头合约数量开始增长,已达到自2019年1月来的最高水平。
    目前,除指标方面的结果比较混乱之外,大多数(65%)专家以及H4的图形分析,都预计日元将进一步走软,美元/日元汇价将有所回升,先涨到111.00,然后再升高100点,到达112.00水平。
    其余35%的分析师则选择看空,他们预计汇价将探测108.40的支撑。另外,当转向月度预测时,支持看空的人数增加到了60%,目标位转移至105.00-106.20。
    关于未来一周的经济事件,4月14日周三,日本央行行长黑田东彦的讲话值得我们关注。市场期待届时能从中捕捉到有关政府近期货币政策的信号。记得日本央行仍未就如何应对日益增长的美国国债收益率以及本国国债问题做出决定。如果美国十年期国债收益率以及大宗商品价格指数继续上涨,而日本央行又不采取应对措施的话,日元可能会遭受更沉重的打击。日元的贬值是显而易见的,过去三个月里,日元兑美元跌幅超过700点。
  • 加密货币。过去一周的新闻背景可谓是多姿多彩。投资银行摩根士丹利已向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份申请文件,该银行的12支投资基金将投资比特币。申请中所列的每一支基金都将会在比特币的投资中投入25%。这对于比特币投资者来说是个非常不错的消息。
    另一方面,贝宝(PayPal)创始人、亿万富翁彼得–蒂尔(Peter Thiel)突然对外表示,比特币已成为中国政策的工具,会对美元造成越来越大的冲击。蒂尔认为,正因如此,美国政府应该关注对这种基准加密货币的监管问题。需要指出的是,彼得 蒂尔过去对比特币一直表示支持,而如今我们需要弄清楚究竟是什么人或是什么事让这位企业家改变了注意。如果这风是从白宫吹来的,那对加密货币市场来说,一定是非常不利的信号。
    至于对于比特币行情的预测,来自另一家全球知名大银行摩根大通的专家,他们已将比特币的长线目标从146,000美元下调到了130,000美元,原因是黄金价格的下滑。这是分析师们在贵金属市场资金流入的情况下,根据比特币理论资本化进行计算所得出的预测。
    总而言之,关于将比特币与黄金(因为比特币正逐步成为其数字替代品)进行比较的话题,我们听到的越来越多。专业人士中许多看涨比特币的人都表示,未来,比特币在资本化方面会超过黄金。到那时,比特币的市场总值将会是现在的十倍,超过11万亿美元大关。方舟投资公司(Ark Invest)分析师表示,未来几年内,这种情况便会实现。“我们相信,比特币会比黄金更好。可以肯定地说,比特币将占据甚至超过黄金市场份额。”
    加密银行银河数码(Galaxy Digital)创始人、亿万富翁迈克–诺沃格拉茨(Mike Novogratz)也认同方舟投资的预测意见。他在接受CNBC采访时表示,数字资产的普及速度令他感到震惊。这位投资家同时承认,他之前对于比特币价格会涨到60,000美元的预计过于保守。“比特币市值不可避免地会达到并超过黄金市值,”诺沃格拉茨说到。
    《富爸爸、穷爸爸》一书的作者、投资家兼企业家罗伯特–清崎给出了一个相当大胆的预测。他在最近的一次采访中表示,第一大加密货币的价格或在未来五年内达到120万美元。清崎于去年首次购买了比特币,当时全球受到疫情的有效束缚,其购买价为9,000美元。“虽然我也希望能像许多人那样花10美分买到它,不过我的所作所为仍像个天才,因为眼下买比特币需要花55,000美元。我认为,再过五年,它的价格会涨到120万美元,”这位企业家说到。
    尽管与彼得 蒂尔持不同看法的清崎已经成为比特币的捍卫者,但他仍然倾向于将黄金和白银作为主要投资对象,理由是这种加密货币仍处于监管范畴之外。
    在本次评论的结尾部分,再来说一说关于加密圈life hack的那些事。这回说的是在不“挖矿”、不买卖加密货币的情况下,如何赚钱的趣闻。原来要成为百万富翁,只需要展望未来并及时注册一个有前途的网络地址就可以了。上周早些时候,域名注册商GoDaddy将比特币耶稣Roger Ver的Bitcoin.com域名以1亿美元的价格对外出售。不过,这次交易并没成功,因为域名所有者在发现这则销售广告之后,公开表示这一消息“100%假的”,并要求将该域名下架。但这并不意味着,你不能从其他地址名称上赚到一笔可观收入。毕竟,除了比特币,这世界上还有许多有前景的加密货币呢。

 

NordFX分析团队

 

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