2021年5月9日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。很长一段时间以来,人们都在热议美国经济复苏的速度和成效。但一周前,美国联邦储备委员会主席杰罗姆 鲍威尔还在提醒大家,一切仍然十分脆弱,通胀加速只是暂时的。并不是所有事情都像看上去那般美好,显然,他早就清楚这一点,而现在所有人也都明白了。
    美国上周公布的大部分宏观经济指标,现在都变成了红色。ISM制造业商业活动指数为60.7(非预计的65)。ADP全美就业报告显示,私营企业就业人数为74.2万人(而不是预期的80万)。ISM服务业商业活动指数为62.7(非预期的64.3)。而像农业部门以外新增就业人数(即非农NFP)这样重要的经济指标更是遭遇了灾难性的下滑:3月份就业人数增加到了77万,据预计4月份人数会达到97.8万,但实际上只有26.6万,低于预期值3.7倍。
    当然,投资者有足够多的时间从美国经济复苏中牟利。现在似乎是时候看看其他地区的情况了。首先就是欧洲联盟。欧洲新冠疫苗接种日益普及,欧盟各成员国也在逐步解除隔离限制,各国经济增势强劲。与美国的情况不同,欧元区零售业增长有力,从3月份的-1.5%增长到了4月份的+12.0%。好于预期水平9.6%。
    上述原因让美元大幅承压,并促使欧元走强。结果,由大多数(60%)专家提出的预测意见完全实现:欧元/美元汇价再次攀高,于3月7日周五晚间达到1.2170的高点水平,刷新了6星期来的最高价。接着出现小幅回调,最后收盘于1.2165;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。实际结果证明,关于这个货币对的预测也同样是完全正确的。英镑兑美元汇价已经在1.3670-1.400横摆通道内波动了10个星期。大多数专家都认为,如果汇价能从该通道的中心区域弹开,将会向上攀升,达到该通道的上边界。实际情况正是如此。汇价从周一开盘时的1.3810,涨到了周五时的1.4000,并于离此处不远的1.3990结束了一周的交易;
  • 美元/日元(USD/JPY)。在上周对这个货币对进行预测时,70%的分析师都认为美元兑日元汇价会向下波动。在他们看来,该汇价应该会跌破109.00,并将108.40看作是支撑位水平。事实就是这样。当然,在周一时,多头也试图重现一周前的成功,但很快他们的力量就耗尽了。汇价开始转跌,在3月7日周五时跌至谷值108.35,并于108.60收盘;
  • 加密货币。“比特币是令人作呕的,它与文明的利益背道而驰,”现年97岁的亿万富翁、也是股神巴菲特的挚友,查尔斯 芒格这样说到。芒格同时强调,“我当然厌恶比特币的成功。我不欢迎一种凭空虚构出来的,而且对绑架者和勒索者大有用处的货币。”
    如今,这位97岁的投资家可能不仅会被归为华尔街“鲨鱼”,也会被看作是华尔街“恐龙”。虚拟资产已经超出了他们对世界的认知:毕竟,他们已经习惯了与货币和证券打交道,这些资产具有非常真实而非虚构的基础。尽管如此,数字黄金的叮当声已经响彻了这个地球上几乎所有的金融中心。金融数据提供商标普道琼斯指数公司(S&P Dow Jones Indices)已经推出了基于比特币、以太坊以及一篮子加密货币的指数。标普比特币指数(S&P Bitcoin Index)的股票代码是SPBTC,标普以太坊指数(S&P Ethereum Index)的股票代码为SPETH,而用于追踪这两个资产动态的标普加密货币超高市值股票指数(S&P Crypto Mega Cap Index)的股票代码是SPCMC。
    对加密货币采用的增长不仅体现在大型机构投资者之中,普通大众也是如此。最近,美国金融服务业巨头万事达卡就公布了一项研究结果,该项研究涉及了全球不同地区的18个国家。据研究数据表明,明年,有40%的消费者有使用加密资产进行支付的计划。在千禧一代中,这个比例甚至更高,占到67%。
    看上去上面这些因素似乎只会对数字货币起到有利影响。但事实并非如此。比特币的价格行情越来越与传统市场相关联。而继比特币之后,山寨币也被归为了这个行列。因此,现在加密货币市场,还有股票市场的行情都严重依赖于白宫和美联储所推行的金融政策。如果财政刺激计划(QE)被削减,那推动加密市场的资金流很可能会快速枯竭。
    但在这之前,加密货币市场总市值仍呈现平稳增长。过去一周里,加密总市值从2.110万亿美元增长到了2.375万亿美元,涨幅12.56%。与此同时,山寨币总市值也显示出超过20%的增幅。比特币正继续失去它的地位。1月2日,其主导地位指数为72.65%。4月30日,该指数降到了自2018年7月以来的最低水平——47.87%。到了现在,在过去七天里,该指数继续下滑,已降至44.24%。
    这些数字表明,许多投资者的兴趣现在已经不再集中在比特币上,而是转向了那些更能带来显著回报的山寨币上。
    上周,比特币(BTC/USD)曾试图再次探测6万美元大关,但并未成功。而在每次向上冲刺之后,紧着都会出现向下的回落。5月5日,比特币价格还一度降到了52,950美元。但是,随着DeFi的日益流行,以及正值向ETH2.0转型之际,以太坊的最高价却在一次次地被重写。过去三周里,这个硬币表现出了超过80%的增长。这让以太坊的缔造者,27岁的Vitaly Buterin以其加密货币财富成为了全球最年轻的亿万富翁。正如《福布斯》所述,Buterrin的加密资产早在2020年初就已经增长了近25倍。
    莱特币与以太坊保持同步。我们在今年年初就曾提出,莱特币这枚硬币具有巨大的上升潜力。理由是,与已经多次创造了历史新高的比特币不同,莱特币目前的价格距离它在2017年12月创下的最高价371美元,还有很长的路要走。终于,莱特币(LTC/USD)在5月7日再次达到了这个高点水平。仅过去10天里,莱特币就增长了75%。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。这个货币对的行情再次被股票的买家和美元的卖家主导。正如我们之前已经提到的,已经在这次疫情期间成为主要避风资产的美元,其走软是由预期通胀加速所推动,美国通账率已超过2.4%,达到了自2013年以来的最高水平。巨额的金融注资会导致美国GDP创纪录增长,相应地,这也将增强风险情绪和投资者对股市的关注度。标普500指数和道琼斯指数再次突破各自的最高记录。前者升至4,238,后者升至34,732点。欧元价格也随之走高,达到1.2170的高点水平。
    不过,过快的股指增长和美元走跌,可能会促使美联储官员们更快地缩减财政刺激计划。因此,达拉斯联邦储备银行行长罗伯特 卡普兰(Robert Kaplan)认为,金融市场失衡可能会导致这样一种结果,那就是尽早提出终止量化宽松计划会更好。否则,美国金融体系将面临压力。
    至于专家们对近期行情的看法,60%的人以及日线上的图形分析结果,都预计欧元/美元汇价会向强力支撑位1.2000修正,一旦跌破,汇价将进一步下跌100点。最近的支撑位在1.2055。
    其余40%的分析师,以及H4上的图形分析结果,则认为该汇价的上升趋势仍将继续。最近的目标是2月份的高点水平1.2245,下一个目标是达到1月6日的高点水平1.2350。
    技术分析的结果如下:截至笔者撰写本次评论时(即5月7日周五晚间),H4和日线上全部趋势指标以及75%振荡指标,均呈绿色。其余25%振荡指标则给出了汇价处于超买状态的信号。
    在未来一周的重要经济事件方面(本周活动并不是很多),值得关注的有,将分别于5月12日周三和5月14日周五公布的美国消费者市场方面的数据。还有德国消费者市场情况也将于5月12日公布;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。关于这个货币对未来一周的行情预测正好与之前一周的截然相反。一周前,大多数专家还认为英镑兑美元汇价会从1.3670-1.4000通道的中心区域继续向其上边界波动。但如今,70%的分析师以及图形分析结果,都预计汇价将回落到这个通道的中心水平1.3800。英国央行在5月6日例会上所作出的关于继续保持现有利率政策和量化宽松计划(QE)规模不变的决定,应该会起到一定助推作用。
    诚然,该监管机构已经降低了资产回购利率,也对英国经济复苏速度持乐观态度。但在有明显迹象显示其产值恢复和通胀率为2%之前,英国政府继续保持利率不变的决定,将会抑制市场对英镑的需求。在对缩减量化宽松规模的投票中,唯一投出支持票的,是英国央行首席经济学家安德鲁 霍尔丹(Andrew Haldane)。但他的投票意义并不大,因为他一个月后就要退休了。
    只有30%的专家认为,英镑/美元汇价能够突破10周交易区间,上涨到1.4000以上。如果出现这种情况,汇价会向2月24日的高点水平1.4240冲击,其未来的阻力位水平会在1.4085和1.4180。
    技术分析方面,其结果与欧元/美元汇价的预测极为相似:H4和日线上全部趋势以及85%振荡指标,都显示上涨。其余15%振荡指标给出的是汇价超买信号。
    看了看未来一周的金融日历,让我突然想到了“国王的演讲”这部电影,电影主要讲述的是关于英国国王乔治六世的故事。而现在主人公只是换成了英国央行行长,是“英国央行行长的演讲”,而且还是一个系列剧,因为安德鲁 贝利将于5月11日、12日和13日发表讲话。不过,投资者恐怕不能从他的讲话中获得任何能够严重影响他们情绪的内容。更能引起我们兴趣的,将是5月12日周三公布的英国GDP数据以及消费者市场的情况;

2021年5月10日—5月14日外汇与加密货币的行情预测1

  • 美元/日元(USD/JPY)。H4和日线两个时间框架下的指标,对这个货币对行情的预测结果都很混乱。只有H4上的趋势指标清楚地显示汇价将向下波动:85%的趋势指标呈红色。图形分析显示的是,汇价的波动性会逐渐降低,并在108.35-108.50区域内盘整。但是,70%的分析师已连续第三周对该汇价看跌。支撑位会在108.40和107.85,目标是107.45。
    其余20%的专家则支持看涨,他们预计汇价将再次尝试升至109.00阻力位之上,并在109.00-109.65区域站稳脚;
  • 加密货币。正如我们在本文前半部分所提到的,许多投资者已经将他们的注意力从比特币市场转向了山寨币市场。比特币(BTC/USD)仍没有突破50天移动均线,升至$60,000之上。但这是否就预示着新一轮加密寒冬就要到来呢?
    如果比特币在多米诺效应之后暴跌,那其他加密货币也会跟着一起。但是到目前为止,人们对比特币价格上涨的希望是非常真实的。尽管自今年年初以来,比特币的主导地位指数已从72.65%下降到了44.24%,但它的交易量仍然很高:在700亿美元左右。虽然加密货币恐惧&贪婪指数显示64点,已经到达“贪婪”区域,但仍远未及超买状态。
    从中期来看,尽管美国证券交易委员会(SEC)推迟了对比特币ETF的审核,这可能会给比特币带来不利影响。但许多专家仍对其持乐观态度。著名加密货币交易员、策略师Mikael van de Poppe就与我们分享了他对比特币未来行情的大胆预测。他表示:“我非常有信心,我们现在正处于比特币涨势周期之中,很难相信会出现跌势,尤其是考虑到美元通胀的问题”。
    “考虑到机构投资者资金正在不断流入,比特币会变成越来越普及。这意味着现在需求很大,但供应却相对很小,这会导致比特币价格继续上涨,” Van de Poppe继续说到,“那比特币会涨到30万或者是50万美元吗?我认为会的。我们通过简单的计算,就会发现比特币的价格应该会达到50万美元。根据周期顶部的数据,我们可以假设平均价格会在25万美元以上。并且会在一年内涨到35万-45万美元。”“不过,除此之外,我们还会看到长时间的横摆过程,”这位专家又谨慎地补充道。
    摩根大通的专家认为,未来以太坊可能会比比特币更高效。他们指出,这种替代币对外部因素的抵抗力更强。另一方面,比特币几乎对市场每一次的重大波动都会做出反应,这直接导致其价格回落。受长时间负面趋势的影响,比特币投资者开始迅速从市场中撤出资金。
    摩根大通分析师表示,“比特币的应用范围非常狭窄,这在多方因素中都体现得非常明显。它最常见的用途是作为一种投资资产。所有新的重大项目都是以以太坊为基础开发的。因为它更具流动性。最近,以太坊在现货市场的地位也有大幅度提高。以太坊还具备另一个优势,那就是它拥有相当庞大和发达的生态系统。”

 

NordFX分析团队

 

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