2021年5月16日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。正如大多数(60%)专家之前预计的那样,上周前半程是美元受益,美元价格走高,欧元兑美元汇价跌落至支撑位1.2050。5月12日周三公布的美国通胀情况报告显示,4月份美国通胀率激增,这使得美国股市遭受重创。消费者价格指数攀升0.8%,为2009年以来的最大月度涨幅。从年度来看,自2020年3月至2021年3月,通胀同比增长4.2%(上年为2.6%),表现出自2008年以来最强劲的加速。
    大幅增长的通胀率,使得有关政府可能缩减财政刺激计划以及上调美元利率的传言,再次在市场中流传开来。
    市场风险情绪开始下降,标普500指数和道琼斯指数随即下跌美国十年期国债收益率攀升。
    然而,美联储深谙恢复市场秩序之道。该监管机构解释说,此次通胀和消费者价格指数的上涨,只是一个暂时现象,其主要是由运输服务价格和二手车市场价格飙升所引起的。因此,美联储既没有削减量化宽松计划规模的打算,也不会因某个部门经济的增长而调高利率。
    此番解释一出,市场情况发生了180度大转弯。股市交易量再次上升,达到了过去2个半月来的最高水平。欧元兑美元上涨100点,收盘于1.2143;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。前一周,全部趋势指标及85%振荡指标均显示价格上行。但只有30%的专家认为,该汇价在突破1.3670-1.4000通道上边界后,将达到1.4085阻力位。实际结果也证明,只有他们是正确的:该汇价本周的高点水平,涨到了3月11日周二时的1.4165。次日,美国的通胀报告又将汇价拉低至1.4000,使这一水平线从阻力位变成了支撑位。市场在英镑价格达到两个月高点后对其获利抛售,导致了这次的下跌。随后价格开始反弹,最终在1.4096结束了本次五日交易期;
  • 美元/日元(USD/JPY)。之前关于这个货币对行情的预测,被证明是非常准确的。正如70%专家所预计的那样,日元在5月11日周二走强,达到了108.35的支撑位,证明了其价格与美元指数行情呈反关联。随后,该货币对走势又满足了其余30%分析师们的预期,汇价高点涨到了109.78。本周最后收盘价为109.35。
  • 加密货币。最近几日,对加密市场具有影响力的人物似乎都在忙于试图摧毁它。
    加密亿万富翁Vitalik Buterin将狗狗币克隆的价格拉低了平均50%。为了讨好Buterin这样的权威人物,柴犬币(Shiba Inu)、秋田犬币(Akita Inu)及Dogelon等模因币(meme)的创造者,将货币当礼物送给了他,希望他会保留这些货币,并回馈一些赞美之词。然而,以太坊的创始人向一个基金发送了50万亿枚柴犬币(当时交易价为12亿美元),以帮助印度抗击新冠疫情,并在Gitcoin平台上捐赠了一半数量的秋田犬币(价值4.31亿美元)。结果,让所有这些模因币在一天之内就贬值了一半。
    Facebook创始人马克 扎克伯格也很出色,他在社交平台上分享了一张两只山羊的照片,并称其中一只是比特币。社交平台的网友们从中发现了一个隐藏线索。一些人甚至为此感到非常愤怒,认为扎克伯格是在拿比特币发明人和这些动物相比较。然而,这位亿万富翁的真正用意至今仍是个谜。帖子发出后,比特币价格暴跌了约5,000美元。
    但给市场带来最大打击的,还是埃隆 马斯克的推文。上周三,他对“用于比特币挖掘和交易的化石能源耗费日益增长问题”表示担忧,并宣布特斯拉不再接受加密货币作为购买汽车的付款方式。市场对这一声明的反应是价格直接暴跌。几个小时内,比特币/美元就下跌了近20%,降至强力中期支撑位46,600-47,000美元区域。或许这个水平也会被突破,,但马斯克表示特斯拉不会出售收购的比特币,这在一定程度上缓解了市场上的恐慌情绪。
    还记得,就在三个月前,特斯拉已经投入15亿美元购买比特币,并准备接受加密货币作为支付方式的消息传出后,比特币价格飙升了22%。从那时起直至5月12日以前,加密货币市场总市值增长了两倍多:从1.180万亿美元增长到了2.556万亿美元。而如今的5月12日和13日,总市值缩水了约4370亿美元。当然,到周五晚间时,情况已开始逐渐转向平稳。总市值增长了2100亿美元,比特币/美元价格上涨到了50,000。
    加密货币恐惧&贪婪指数在这一周内从64下降到了24,现在处于“恐惧”区域。按照该指数开发者的说法,在这种时刻,人们可以考虑开多头仓。但如果您真这么做了,那你要十分当心了。因为,由于受恐慌情绪影响,投资者很可能会继续抛售比特币。
    我们在上一期的评论中,引述了摩根大通专家们的意见,他们认为“比特币几乎对市场的任意一次重大波动都会做出反应,正因如此,比特币价格的修正即将开始。另一方面,以太坊则具有更好的流动性和更强的外部应对能力。”
    过去一周的情况,再次证实了这一分析的正确性。5月14日周五时,比特币的价格已处于2021年2月中旬时的水平,而以太坊却在同一时期增长了近130%,价格从1750美元涨到了4000美元。
    各主要替代币的总市值也在继续走高。自今年年初以来,比特币主导指数已从72.65%下降至40.55%。而以太坊的占比却相反地从10.79%,上升到了20.52%(为本周最高时水平)。如果这种趋势仍将继续下去的话,那到今年6月底,这两种加密货币的市场份额将变成同等水平。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元。市场已经恢复了理智,意识到如果要开始逐步取消美国的财政刺激计划,还有很长的路要走。美联储官员不断重申,在讨论收紧货币政策的具体时间框架之前,还需要就业率和通胀实现几个月稳步增长来证明。
    美林美银的分析师认为,欧元/美元汇价的走势主要受美国经济情况所影响。但也不应忽视欧盟方面的情况。现在欧元区经济看起来要比几个月前好很多。疫苗接种普及率的加速以及检疫措施的减少,表明欧盟的经济即将复苏。欧盟委员会已经将2021年GDP预期从3.8%提高到4.3%。
    美联储忠实于软货币政策,并对通胀上升保持冷静,这给美元带来了非常大的压力。投资者将继续寻找让他们的资产免受因通胀造成贬值的方法。美国股市的走势是看涨的,这会有助于美元进一步走软。但与此同时,我们也不要忘了还有美国国债收益率。美国长期国债收益率增长,反而会给美元提供有利支持。
    说到技术分析方面,那呈绿色的指标占有完全优势。H4上70%振荡指标以及90%趋势指标,还有日线上85%振荡指标、全部趋势指标,均显示欧元/美元汇价上涨。
    但专家方面的意见,并非如此明确。50%的人认为,汇价将在1.1985-1.2180横摆通道内驻足一段时间。同时,两个时间框架下的图形分析显示,汇价将首先跌至该交易区间的下边界。
    30%分析师认为,这个支撑位会被突破,之后汇价还会再降100点。其余20%的专家则认为汇价会上涨,区间在1.2250-1.2270。
    关于未来一周重要的经济事件方面,值得我们关注的有,欧元区2021年第一季度GDP情况,这个会在5月18日周二公布,还有欧洲央行主席拉加德5月18、20日的讲话。将于5月21日周五公布的德国部分商业活动数据也值得关注;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。对于欧元兑美元汇价的预测,H4上的振荡指标显示相当混乱,但日线上85%振荡指标则显示上涨。趋势指标方面的预计也与上一个货币对的结果类似:H4上90%、日线上全部趋势指标均显示上涨。
    大多数专家预计,该货币对本周交易将从1.4100-1.4200区域开始。但65%的分析师,在日线图形分析的支持下,认为汇价将跌回到1.4000支撑位,一旦该支撑位被跌破,汇价将进去1.3670-1.4000通道的中心区域。
    图形分析方面,H4上显示出了一个范围在1.4000-1.4165的横摆走势,被突破之后,汇价将上涨到2月24日的高点水平1.4240。
    至于英国方面的宏观经济数据,我们需要关注的有,5月18日公布的劳动力市场数据、5月19日公布的消费者市场指数,以及5月20日公布的英国服务业商业活动数据;
  • 美元/日元(USD/JPY)。大多数(65%)专家已经连续第四周支持看跌。支撑位在109.00、108.35,目标是107.50。其余35%分析师则预计该货币对将再次探测111.00的阻力。这个水平位上一次被成功突破,还是在一年前,也就是2020年3月。
    振荡指标方面,H4上,一半指标显示上涨,一半指标呈中性灰色。日线上,支持横摆中立的指标要减少一半,为25%。趋势指标方面,H4上70%、日线上90%的指标显示上涨。图形分析给出的是一个108.85-110.35范围内的交易区间;
  • 加密货币。让我们先从技术分析角度谈起吧。目前,比特币(BTC/USD)价格已跌破50天移动均线,并在50,000美元区间找到了新的支点,这里是强力支撑水平位和100天移动均线的交叉点。不过,在一些专家看来,“头肩模型”的右肩已经在这里形成,这大大增加了价格出现暴跌的几率,价格会降至40,000美元。空头们的下一个目标是2021年1月份的低点水平——30,000美元。
    当比特币价格处于顶峰时,Vitalik Buterin和埃隆 马斯克似乎在合谋支持狗狗币(Dogecoin)。他们的这种立场同样没有给比特币投资者增添任何乐观情绪。前一位将其竞争克隆币的价格拉低了50%,从而为狗狗币腾出一席之地,而后一位则表示拒绝客户以比特币购买特斯拉汽车。不过,马斯克的Space X公司已经与狗狗币创始人达成合作,将用这种模因币来支付一颗新探月卫星的发射费用。埃隆 马斯克甚至因此而得名“狗狗爹”。
    但如果现在就说所有大佬都抛弃了比特币,还为时过早。
    著名比特币价格预测模型S2FX的发明人,PlanB就认为比特币的价格还会继续上涨。因此,他还在5月8日以58,776美元的价格购买了比特币,以补充自己的加密库存。他认为比特币会进一步上涨的理由之一是加密货币交易所美元稳定币的储备在增长,目前已达到绝对最大值115亿美元。他也观察到了一部分矿工们对比特币的兴趣:比特币哈希率再次达到接近绝对高点水平。
    Whalemap研究分析公司的分析师对比特币价格走势进行了分析。据其研究发现,包括金融界传统公司在内的大型投资者们,还在继续积极购买比特币。基于此,Whalemap认为比特币价格很难在52,000美元以下水平停留很长时间。此外,正如分析师们所预计的,在可预见的未来,比特币将在60,000美元之上水平再次站稳。
    关于比特币的长期预测,摩根溪资本管理公司(Morgan Greek Capital)首席执行官Mark Yusko认为,比特币价格将在未来5年内达到25万美元。在这位专家看来,第一大加密货币会像Facebook、苹果,亚马逊、奈飞和谷歌那样迅速普及开来。当然,比特币价格的增长液会收到法定货币市场行情的影响,美元市场目前正处于比较艰难的时期。
    Yusko表示,“曾几何时,许多大公司的总市值都在10到20年内翻到了1万亿美元。比特币会更快做到这一点。我认为加密货币市场不会在近期就开始出现大幅暴跌。已经有许多投资者进入到这个市场,而且他们会留到最后。”
    与此同时,这位摩根溪资产管理公司的负责人也没忘了对“狗狗爹”的心爱之物评论一番。“然而,并不是所有加密资产都是有用和有前途的,”这位金融家说到,“比如,狗狗币,它在我看来就是一个笑话,一个营销工具而已。当然在埃隆 马斯克的推荐之后,它的价格迅速上涨也是很自然的。我认为这种事情可能会发生在任何一个硬币身上,即便它具备任何真正价值。”
    这位特斯拉和SpaceX公司掌门人的名字,已经在我们本次的评论中多次被提到,毕竟,正是由于他对于比特币挖掘环境的担忧才导致市场暴跌。也不排除比特币会在一段时间后,分裂为两种加密币的可能,一种是“绿色”比特币,用可再生能源挖掘的,一种是“红色”比特币,它的挖掘会对地球生态系统造成冲击。但事实上,骗子们已经发明出了一种根本不消耗任何电力能源的“采矿场”。
    俄罗斯警方在该国一个小镇上逮捕了两名嫌疑人,他们在网络上发布了一则关于出售“采矿场”的广告。有人回复了他们的帖子,并转给他们1000卢布(13美元)作为预付款。在收到嫌犯发来的包裹照片后,这位明日挖矿工支付了剩余款项。但当这位矿工从邮局将包裹取回后发现,里面只有两个塑料水平和一个旧灭火器。当然,想从这样的“矿场”中获得回报的可能性几乎没有。但如果有人突然告诉你说,他成功了,那将是这世界上最环保的比特币了。:)

2021年5月17日—5月21日外汇与加密货币的行情预测1


NordFX分析团队

 

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