2021年6月27日

首先,是上周市场重要活动回顾:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。上一周公布的美国劳动力市场和经济方面的数据,并没有给市场带来多少令人满意的利好影响。美国1季度GDP增长(6.4%)与预期水平相符,没有好过也没有低于市场预期。但这之后的数据却有些令人失望。初次申请失业金人数为41.1万(预期为38万)。5月份耐久品订单增长为2.3%,低于预期的2.7%。资本商品订单跌至负值,为-0.1%。而这一切都是在德国及欧元区Markit商业指数出现增长的背景下发生的(德国Markit指数6月份为60.4,而5月份为56.2;欧元区为59.2及57.1)。
    尽管美国经济增速放缓,但那些喜欢投资美元的投资者的风险偏好,不仅没有丝毫减弱,反而更进一步增长。因为参议院批准了总统拜登的基础设施计划,给了他们支持。这份计划包括建设新的道路、桥梁、港口以及对供水系统、清洁能源和宽带互联网方面的投资。总投资金额将达到1.2万亿美元。这种经济注入将创造数以万计的新就业机会,也为美中之间的经济对抗增加了筹码。
    相关投资者乐观情绪上升,已带动道琼斯指数本周上涨逾1,400点,标普500和纳斯达克综合指数再次刷新历史新高,VIX恐惧及波动指数跌至一年低点水平。
    资金向股市的外流,使美元价格走跌。DXY美元指数从92.32跌至91.80,同时欧元兑美元在本周高点时回升达110点。欧元/美元自1.1865开盘,至6月25日周五时涨至1.1975。在此之后,多头力量枯竭,汇价回落,最后收盘于1.1940;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。6月24日周四,英国央行召开了一次会议。对于该监管机构是否会出台具体的临时举措,其实没人对此抱有预测。大家都清楚,英国央行不会有什么大的举动,他们仍会保持原有货币政策不变。事实也是如此:资产回购计划规模仍维持8950亿英镑,继续保持利率0.1%。
    不过,投资者曾希望利好的英国劳动力市场数据,会促使央行高层开始讨论尽快退出量化宽松计划(QE)的具体措施,就像他们在大西洋彼岸同行们打算做的那样。
    基于上述这些预期,正如大多数(55%)分析师所预计的那样,英镑/美元开始向上波动,并达到了关键水平位1.4000。然而,随后乐观情绪下降。随着6月23日周三公布的英国6月份Markit服务业PMI数据,人们被浇了第一盆凉水。实际情况低于5月份数值:61.7对62.9。然后一大桶水接踵而至,让人寒彻心骨:英国央行不仅没有改变量化宽松(QE)计划的任何参数,也没有就在可预见的未来有可能进行改变给出任何暗示。
    被这波“冰水”一浇,人们立马清醒,英镑/美元直接跌至1.3870的局部低点。到收盘时,该汇价才勉强离开该水平线,上浮20点,收于1.3885;
  • 美元/日元(USD/JPY)。在上周进行行情预测时,大多数(65%)的专家都认为美元会走强,而该汇价会涨到111.00水平之上。他们的意见得到了H4图形分析,以及日线85%振荡指标和95%趋势指标的支持。结果证明,他们是正确的:尽管在本次五日交易期的前半段,欧元在兑欧元和兑英镑走跌,但美元兑日元却呈涨势,6月24日汇价达到高点水平111.10。没错,日元并没有在此处站稳,最终收盘价110.75;
  • 加密货币。虽说这些硬币是虚拟的,但关于它们的新闻却是真实的。还是让我们从一个简短概述开始说起吧。
    著名杀毒软件同名发明人,“加密大亨”约翰 迈克菲(John McAfee)被发现死于巴塞罗那一所监狱的牢房中。据《福布斯》援引西班牙司法部门报道,其死因确认是在西班牙法院决定将迈克菲引渡美国后其自杀的。在美国,迈克菲被指控犯有洗钱、逃税及策划利用替代币进行欺诈等罪名。美国司法部称,迈克菲及其同伙通过加密货币获利超过200万美元。
    然而,与南非的Raees和Ameer Cajee兄弟盗走投资者36亿美元相比,这200万美元似乎有些荒谬。迈克菲已经75岁了,而这两个行骗者的年龄分别才17岁和20岁。
    据彭博社称,Gajee兄弟的这起行骗可能成为加密货币市场历史上最大的一起欺诈案。在此之前,案值榜首一直由QuadrigACX项目创始人Gerald Cotton占据,他掏空了客户电子钱包内价值1.62亿美元的加密货币。
    当然,这是很大一笔数额。但造成投资者重大损失的并非来自于欺诈行为,而在于监管者。从6月15日至6月25日,仅仅十天时间,加密市场总市值就缩水了近4,000亿美元(从1734万亿美元跌至1336万亿美元)。市值甚至一度跌至1164万亿美元,又回到了2021年2月份时的水平。此外,仅在6月23日一天,就有近9亿美元期货头寸被平仓。
    随着加密市场总市值的减少,比特币哈希率也在下降。不过,据一些专家表示,这可能是由于矿商从中国迁往其他国家的缘故。
    受一系列负面新闻背景的影响,比特币价格跌破30,000美元危险心理水平。于是,比特币/美元又回到了五个月之前,即2021年1月27日时的水平。局部低点降至29,240美元(从4月14日的高点水平算起,跌幅约55%)。
    一些专家表示,这一加密基准货币的价格原本可能会跌至25,000美元,但大批买家前来救援,他们正等待以较大折扣买进这一资产的时机。因此,比特币/美元小幅上扬,到6月25日周五晚间,比特币每枚成交价在32,000-33,000美元之间。
    在这种情况之下,加密恐惧&贪婪指数似乎应该已经跌至“极度恐惧”区域,数值应该为0。但实际上,当该数值最低限度达到22点之后,很快便回到了一周前的水平——25点。
    按照一些专家的话说,比特币站稳30,000美元区间,证明了它的独特性。如果不是它,替代币很可能就会出现“一泻千里”的价格走势。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。还记得在6月16日的例会过后,美联储高层们的鹰派预测戏剧性地恢复了市场对美元的兴趣。尽管美国宏观经济数据表现疲软,但在他们言论的鼓舞下,投资者仍争相买进美元。
    于是,欧元/美元自6月16日的1.2125高点开始,一路狂跌280点,于6月18日周五以1.1845结束了本次五日交易期。而到了6月21日周一,汇价走势再次逆转,开始向上攀升。
    这是怎么回事?投资者改变主意了?还是说这只是下行途中的一次修正?
    一方面,美联储官员们继续坚称美国劳动力市场情况仍离疫情前水平相距甚远,因此,目前仍有必要维持软性金融政策。有了这样的声明,再加上全球风险偏好的提升以及欧元利好的经济数据,欧元/美元应该会被推高。
    但另一方面,杰罗姆–鲍威尔和他的同事们也意识到有必要讨论结束财政刺激政策(QE)。另外,他们还释放了一个信号,那就是美联储打算较预期提前采取加息。而欧洲央行却与之相反地宣布,他们并不急于缩减量化宽松计划的规模,欧元区当前的通胀情况也没有达到令人担忧的程度。对美元来说,这些因素已经很不利了。
    下周要公布的宏观经济指标,可能会令天平朝某个方向倾斜。6月29日周二和7月1日周四,将公布德国消费者市场方面的数据,周三将公布初步的消费者价格指数,这个数据将显示欧元区整体的通胀水平。至于美国方面的经济数据,7月1日,我们将知晓美国制造业ISM商业活动指数的变化。美国劳动力市场数据将于6月30日和7月2日公布,这其中包括农业部门以外新增就业人数(NFP,大非农)这一重要的经济指标。
    与此同时,在日线85%振荡指标和趋势指标的支持下,60%的分析师预计美元会走强,而欧元/美元会下跌至6月18日的低点水平1.1845。空头接下来的目标在2021年3月31日的低点水平1.1700。最近的支撑位在1.1915和1.1880。
    其余40%的专家则站在看多者一方,多头将尝试夺回上个月失去的头寸。第一个重要阻力位在1.1985-1.2000区域,接下来是再攀高100点。其目标是刷新5月25日的高点水平1.2265;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。这里需要提醒一下,英国首相鲍里斯 约翰逊已将全国商业全面复工的时间推迟了一个月。原因是首次在印度发现的德尔塔冠状病毒毒株的感染病例剧增,使得入院治疗的风险增加了一倍。每天受感染的病患人数接近2万人,这给英镑增加了压力(尽管在此期间因感染COVID-19死亡病例只有18人。比例小于0.001,这是一个非常利好的指标)。
    英国退欧后,英国与欧盟之间日益不稳定的关系继续让英镑承压。这在北爱尔兰与英国其他各地区之间的贸易方面表现得尤为明显。
    但与此同时,有50%的专家对英镑能获得力量,重新探测1.4000,甚至更近一步上涨100点,抱有希望。他们认为最近的阻力位会在1.3940。再远一些的目标在1.4150和1.4250。
    20%的分析师将赌注压在了美元身上,认为汇价会下跌至1.3670-1.3700区间。其余30%的专家则认为欧元兑美元仍会保持1.3800-1.4000区间的横摆走势。
    指标方面的预测结果如下:85%振荡指标呈红色,其余15%则给出了汇价超卖的信号。趋势指标方面,也是呈红色占绝大多数,它们是H4上的全部和日线上的85%趋势指标。图形分析得出的是以下交易区间:H4的在1.3850-1.4050,日线上是1.3770-1.4000。
    关于未来一周重要的经济事件,值得我们注意的是,6月30日周三将公布的英国GDP情况,以及7月1日周四的英国央行行长安德鲁–贝利的讲话;

2021年6月28日—7月2日外汇与加密货币的行情预测1

  • 美元/日元(USD/JPY)。哪一个会获胜:是避险货币美元,还是避风港日元?或者如果你愿意,也可以反过来问:是避风港日元还是避险货币美元?日线上80%振荡指标和90%趋势指标显示美元会胜出。但其余20%的振荡指标则给出了该汇价超买的信号。
    图形分析显示,汇价在离开109.75-110.100支撑区域后,会向上行进,突破111.00的阻力,然后首先尝试刷新去年3月24日的高点水平111.70,然后再升至2020年2月20日的高点位置11.25。
    专家对于这个货币对未来一周走势的看法,是均分成了两派,50对50。不过,当转向对7月份行情进行预测时,有75%的人支持看空,认为美元/日元会跌落至108.00-108.55。
    宏观经济数据方面,日本央行将于7月1日公布今年第2季度短观指数。这项大型制造商指数反映了日本以出口导向性为主的大型企业的总体商业环境。如果该指数在0以上对日元利好,而若低于0则对日元不利。预计2季度该指数将从2021年1季度的5,上升至15。
  • 加密货币。多头与空头在30,000美元区域的争斗,极有可能仍将继续。空头的中期目标是将比特币(BTC/USD)价格拖后至20,000美元,这个2017年12月份的高点水平。当时,当比特币达到这个水平后,市场便键入冰冻期。如今,2个月的时间,比特币价格就下跌了55%。可以说,眼下的加密寒冬可能会比2018年时的情况还要严峻。如上所述,投资者正积极关闭多头仓,清算期货交易。金融巨头摩根大通和高盛负责人再次宣布,比特币是一项不受欢迎的投资。
    对冲基金公司Scion Capital创始人、投资家迈克尔–伯里(Michael Burry)曾预测过2007年的抵押贷款危机,并提醒他的用户警惕加密市场暴跌。“所有炒作和猜测都是为了在“崩盘之母”到来之前吸引散户交易者。抛物线(上升趋势)不会过去。(……),历史并没有改变,”伯里说到。这位投资者还指出,数字资产市场的问题在于杠杆过高。他强调:“如果你不知道加密货币的杠杆有多大,就说明你对加密货币一无所知”。
    伯里早些时候曾警告说,这个市场已经充满了“历史上最大的泡沫”。他还在他的推文中使用了“FlyingPigs360”的话题标签。据Business Insider报道,这个标签可能是引用了投资领域的一句名言——“牛(市)赚钱,熊(市)也赚钱,但猪会被宰杀”。
    畅销书《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特–清崎也加入了迈克尔–伯里的行列。他也预计加密市场会出现大暴跌。“史上最大的泡沫正变得越来越大。史上最大的经济崩溃也正在逼近。多买些黄金和白银吧。预计比特币价格将跌至24,000美元,”他这样说到。(记得在2020年,清崎还曾建议买进第一大加密货币,直到它的价格超过20,000美元,同时他还预计这种数字资产的价格会涨到50,000美元)。
    前对冲基金Cramer&Co经理、CNBC著名栏目《Mad Money》节目主持人吉姆 克莱默(Jim Kramer),在中国出台限制采矿举措之后,抛售了手中大部分比特币。他表示:“当中国政府想要致力于一件事情时,他们往往会将这件事贯彻到底。我认为他们已经将比特币视为对国家政权的一种直接威胁,因为它本身的这种体系已经超出了他们的掌控,”同时他还补充道,挖矿率的下降可能会对第一大加密货币的价格产生积极影响,但这种情况并没有发生。“当挖矿受到限制时,显然比特币必须要升值,除非持有者到处抛售。”
    但是,就跟以往一样,市场上不仅会有想要卖出的一方,也会有要买进的一方。比如,Point72资产管理基金创始人史蒂夫 科恩的想法就与克莱默截然相反。他将他的投资组合完全格式化为加密货币。净资产估计140亿美元的科恩表示,他并不在意比特币眼下的价格,因为他仍然是比特币的早期投资者。这位亿万富翁说到:“现在我肯定不会错过任何东西。虽然我错过了最初的阶段,但我仍然觉得自己是参与非常早的一批人”。
    微策略(MicroStrategy)公司也补充了他们的比特币储备,又买入了13,005枚比特币。由迈克尔–塞勒(Michael Saylor)掌权的这家公司,现在已拥有比特币10.5085万枚,是全球最大的数字资产企业投资人。
    该公司是在发行高优先级证券筹集到5亿美元后进行的此次收购。正如塞勒在他的推文中所说,13,005枚比特币是以平均价格37,617美元,总计不到5亿美元买到的。这位商人在比特币上的投资总计已超过27亿美元,平均购买价为26,080美元,这使得该公司目前暂时仍保持盈利状态。
    说到预测,广受欢迎的分析师Plan B所描绘的画面似乎很有趣。通常,这位专家都会依赖stock-to-flow比例模型(S2F)进行预测。PlanB强调,目前比特币的价格模式与看跌情况相一致。但他也相信,到今年10月份,比特币价格会达到历史最高水平。而到了年底,价格会涨到13.5万美元。
    PlanB在推文中这样写道:“比特币之所以会下跌至34,000美元,是因为埃隆–马斯克在推文中提出了比特币的不可持续性,以及中国对矿工采取抵制措施而引起的恐慌。但是,6月份的暴跌还存在更根本的原因。这些因素的影响也许会蔓延到7月份。我(基于链上分析)认为最坏的情况是:8月份价格为47,000美元,9月份为43,000美元,10月份-63,000美元,11月份-98,000美元,12月份-135,000美元。预计最乐观的情况是,比特币涨到450,000美元。”
    对于未来一周市场的行情,专家们的加权平均预测意见如下:70%的人预计比特币(BTC/USD)会回到36,000美元区域,其余30%的人则认为价格会在28,000-29,000美元。

 


NordFX分析团队

 

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