2021年9月18日

欧元/美元(EUR/USD):等待美联储决定

  • 美元继续走强,欧元/美元汇价继续下跌。9月13日星期一,该汇价以1.1810开盘后,以1.1730结束了本次五日交易“旅程”。本次波动无疑不是非常强劲,只有80点。但必须要考虑到,在两周前的9月3日,该汇价还处于1.1908水平。

    美国零售销售数据远好于预期。据预测,8月份销售额本应下降0.8%,但实际上该指标为上涨0.7%。重复申请失业金人数预计减少7.2万,而实际减少了18.7万。

    如此强劲的数据结果,增加了美联储在9月21-22日召开的下届例会上公布将1200亿量化宽松计划(QE)规模削减55%的可能性。

    由于美联储在过去长达一年半时间里,不断大量发行美元现钞,美国国债已占该国GDP的130%,财政预算赤字已超过1万亿美元。因此,这次决议不仅仅是要逐步减少财政信贷刺激,也是向实施财政收紧政策的转变。民主党和拜登政府向美国国会提交了一份关于大幅提高联邦所得税的税收改革草案,如果该法案被通过,纽约和加利福尼亚等州的税率将超过60%。另外,在美国历史上,首次提议征收3%的财富税。

    对于所有这些新闻,股票市场的反应是积极抛售。标准普尔500指数从4,550下跌至4,435,道琼斯指数两周内从35517点跌至34510点。黄金价格也下跌了4.5%。

    至于欧洲方面,则被因天然气价格创纪录上涨而引发的实实在在的恐慌而困扰,天然气价格一度达到每1,000立方米970美元(该价格较一年前下降了2.8倍)。预计到秋冬采暖季节,所需能源储备仅为75%(据其他方面预估结果,能源储备仅为50%)。这种能源短缺不仅会将价格推高,也会使其产量降低。同时这会使欧洲经济越发衰退,无疑对欧元也不会是有利的。

    到目前为止,未来一周最重要的经济事件,是将于9月21-22日召开的美联储会议。会议的结果很可能是美元利率仍保持在0.25%不变。因此,首先,投资者会对传递出的信号,甚至是开始缩减量化宽松计划的具体决定,抱有期待。正如我们在之前的评论中所说的那样,在美联储高层中,有越来越多的人采取强硬立场、他们支持削减资产购买计划应该最早在今年内开始。如果在此次会议上“鹰”派获胜,那我们可以预计美元将大幅走高,而股指和金价将会进一步下跌。

    目前,有60%的专家投票支持美元会上涨,欧元/美元汇价将下跌。而同时也有30%的人持相反意见,认为在此次美联储会议上什么都不会发生,这个货币对会重新回到涨势。其余10%的分析师表示弃权。

    日线上,指标预测结果如下:振荡指标中,75%呈红色、25%给出了汇价超卖的信号;趋势指标中,全部指标均指向下跌。

    支撑位分别在1.1705、1.1665、1.1600和1.1525。阻力位在1.1770、1.1800、1.1845、1.1908、1.1975、1.2025和1.2100。

    除了美联储会议,接下来一周将要发生的经济事件还有9月23日周四将公布的德国和欧元区PMI数据。

英镑/美元(GBP/USD):英央行之“鹰”VS 美联储之“鹰”

  • 尽管在兑美元汇价中,英镑同样走跌,但总体上比欧元要坚挺得多。跟大多数(60%)分析师之前预计的一样,受英国劳动力市场良好数据的影响,英镑/美元汇价在周一开盘就一路走高,并于次日探测了1.3900的高点水平。在这之后,趋势逆转,汇价开始逐渐下跌,最终收盘于1.3730。结果是,汇价未能刷新两周来的低点1.3725,虽然它非常渴望这样做。

    对于上述预测的英国通胀数据(8月份CPI上涨3.2%,7月份上涨2.0%,预期上涨2.9%),英镑/美元汇价几乎没有做出任何反应。然而,这些指标巩固了英国央行中鹰派的地位。到目前为止,英国央行中,“鹰”“鸽”两派的力量仍是势均力敌。据该央行行长贝利透露,在最近召开的货币政策委员会(MPC)会议上,对于上调基准利率,仍是4位委员支持、4位反对。

    分析人士认为,可能在2022年2月进行的加息,将对英镑产生有利影响,英镑/美元汇价的进一步下跌将是有限的。如果这种预期转变成信心,那英镑可能会出现强劲上涨。

    本周,我们会看到的重要会议不仅是美联储的,还有于9月23日周四召开的英国央行例会。投资者也希望能通过英央行的会议获得有关货币政策收紧时间的信号。与对于欧元/美元的预期不同,大多数专家更支持英镑。65%的分析师投票认为英镑/美元汇价将走高,35%的专家认为会进一步下跌。但技术指标方面的预测结果则100%与前一个货币对的预测结果一致。

    阻力位分别在1.3765、1.3810、1.3910,然后是1.3960、1.4000和1.4100。多头的目标是刷新6月1日的高点水平1.4250。支撑区域在1.3700-1.3725、1.3665和1.3600。

美元/日元(USD/JPY):再次零结果

2021年9月20日—9月24日外汇与加密货币行情分析1

  • 接下来的一周,可以说是“中央银行之周”。除了美联储和英国央行的会议之外,投资者还将在9月22日星期三了解到中国人民银行和日本央行对各自国家经济状况的看法,以及这两个国家基准利率方面的决定。接近100%的可能性,日本央行将继续保持日元利率在-0.1%水平不变。不过,日本央行高层还有更多事情需要去考虑:他们需要填满22万亿日元(约合1万亿美元)的经济赤字。

    然而,美元/日元汇价对这些数据和新闻的反应相当平静。在安静的日本“港湾”中,是不需要不必要的刺激的。

    自去年3月以来,美元/日元汇价就一直沿着110.00水平波动,鲜有几次出现过越出108.30-111.00交易通道的尝试。所以这一次,汇价在以109.85开始本周五日交易期后,又以与开盘时几乎相同的水平109.95结束了一周的活动。与此同时,在上周多数(50%)支持看空和35%选择中立立场的专家预测,也可以被认为是完全实现。事情完全按照他们预想的方案进行:起初,该汇价大幅下跌,而后,在抵达强力中期支撑位109.10后,未能将其突破,便转势开始回升。

    美国零售销售数据,为这个货币对的走势提供了有利支持。另外,也有分析认为,由于日元资本向海外证券市场的流入,也不允许该汇价大幅走跌。2021年日本投资者几乎没有购买任何其他国家的债券,但美元国债收益率的大幅上涨促使他们在本周四购买了超过17.6亿日元的政府债券。这是自去年11月以来创下的最高记录。

    对于这个货币对近期的发展,专家的预测是这样的:50%的人再次站到了看空者一边,35%的人支持看多,15%的人选择了中立立场。日线上指标方面的情况是,经过这样一周的波动后,振荡指标方面出现了完全不同的差异,而在趋势指标中,绿色指标占有令人信服的优势。

    支撑位目标依旧不变:109.60、109.10、108.70和108.30。空头们的梦想目标(这似乎已经是一个无法实现的目标),是重新探测4月份的低点水平107.45。最近的阻力位分别在110.15、110.25、110.55、110.80、111.00和111.65。多头的终极目标还是一样:达到梦寐以求的高点水平112.00。

加密货币:黑色转向轻微绿色

  • 9月7日星期二,一项承认比特币为合法支付方式的法律在萨尔瓦多开始实施。几小时内,这个旗舰加密货币的价格就下跌了18%:从52,870美元降至43,205美元。经过这个“黑色之日”后,比特币市场目前正在慢慢恢复。截至本次评论撰写之日,比特币/美元价格已升至47,300-48,000美元区间。当然,涨幅并不大,这也是为什么我们把过去一周的情况只描述为“略微绿色”的原因。

    加密货币恐惧&贪婪指数仅上升了2点(从46升至48),处于中间的中立区域。加密货币市场的总市值几乎保持不变——从一周前的2.100万亿美元增至2.120万亿美元。

    新闻背景方面,看起来也是“略带绿色”。最有趣的消息是,巴拿马决定效仿塞尔瓦多的做法。一项关于加密货币的法律草案已提交至该国国会。巴拿马目前使用的法定支付货币是美元。如果该项法案被通过,比特币和以太坊也将可能成为其中之一。与萨尔瓦多不同的是,巴拿马的这项法案中,并未提出强制使用加密货币的条款,也就是说,公民和企业可以自由决定是否接受加密货币支付或者仅限于使用美元。

    这项法案虽尚未获得通过,但分析人士已经在考虑市场将对法律的生效作何反应。我们是否应该等待金融日历中另一个“黑色之日”的到来呢,就像萨尔多尔的情况那样?

    另外还有一则消息。分析软件提供商微策略(MicroStrategy)公司又以48,099美元的价格额外购买了5,050枚比特币。这个消息,是该公司总裁迈克尔 塞勒(Michael Saylor)宣布的。截至9月12日,微策略公司已拥有比特币114,042枚,总共花费了31.6亿美元,平均每枚比特币的成本为27,713美元。

    对加密货币进行如此大规模投资的美国企业还有,杰克 多尔西(Jack Dorsey)的Square公司以及埃隆 马斯克(Elon Musk)的特斯拉(Tesla)。现在,由亿万富翁艾伦 霍华德(Alan Howard)掌管的Brevan Howard资产管理对冲基金也加入了他们的行列,该资金还为此专门成立了一个新的部门(BH Digital)。

    具有影响力的人士们继续预测着主要加密货币的美好前景。奥地利经济学家、投资公司Incrementum AG的管理合伙人Ronald-Peter Stöferle表示,“在未来5-10年内,比特币价格将上升到我们目前无法想象的高度。”这位高管同时还指出,比特币涨势的下一个阶段尚未开始。按照他的说法,当比特币成为“正在进行的大规模货币实验中通胀保护手段”时,这种资产的价格就会出现大幅增长。

    方舟投资(Ark Invest)首席执行官凯西 伍德(Cathie Wood)预计,五年内比特币价格将涨到50万美元。伍德在接受CNBC采访时解释说,她这个预测的有效性将取决于企业投资者是否继续分散他们的比特币储备以及机构投资者是否会决定将5%的资产投入其中。

    这位方舟投资者的负责人还强调了以太坊的潜力,她称她的公司可能会继续60%比特币+40%以太坊的投资策略。

    对于加密市场的短期预测,加密交易资深人士Ton Vays认为,比特币/美元将相对较快地完成目前的修正,然后大幅上涨至六位数。Vays解释道,最近比特币价格的变动让人想起了7月份时的情形,当时这个旗舰加密货币的价格已经跌破一年来的低点水平29,000美元,而后在不到6周的时间里又大幅涨回到了52,000美元。

    在Ton Vays看来,比特币价格很可能会跌破40,000美元,让交易者有机会在这个水平附近买入。在此之后,价格会从这个支撑位上大举反弹,迅速猛增。他说到:“40,000美元低点水平会在下周或者推迟到10月初实现,然后将在10月中下旬越过这个区域,升至50,000美元。我们会在11月初看到价格超过65,000美元,到12月底可能达到100,000美元。”

 

NordFX分析团队

 

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