2021年11月6日

欧元/美元(EUR/USD):聚焦美国劳动力市场

  • 上周的核心金融大事,是美联储和英国央行这两家监管机构的例会。当然,来自美国劳动力市场的统计数据,其中包括NFP,即美国农业部门以外新增就业人数这样重要的经济指标,也引起了交易者很大兴趣。

    跟预期的一样,美联储宣布从本月开始对1200亿美元的量化宽松计划进行削减。11月份,美国国债购买量将减少100亿美元,降至700亿美元;抵押债券购买量将减少50亿,降至350亿美元。12月份,资产回购减少总量将仍保持在150亿美元水平。

    美国联邦储备委员主席杰罗姆 鲍威尔,在评论上周会议结果时表示,提高利率的时机尚未来到,因为劳动力市场还没有完全复苏,据预测,这要等到2022年中才会实现。在这之前,美联储将保持耐心。鲍威尔同时还指出,会根据经济状况,在明年年初调整削减刺激政策的步伐,要么加快,要么减速。

    从这位美联储负责人的表态中,我们可以理解,该监管机构还保留了一条退路。目前,我们不应对超软货币政策会被提前缩减抱有预期。这种解读,推动了股指再次走高,道琼斯、标普500和纳斯达克股指再次刷新历史高点记录。

    (这里值得一提的是,NordFX客户中首次有因在纳斯达克100Ustec.c)上的交易,而成为本公司最具效益交易员之一,10月份共获利38,124美元)。

    因此说,美国中央银行准备根据市场状况做出决定并进行调整。而欧洲央行方面,则与美联储不同,他们认为市场是错误的。欧央行行长克里斯蒂娜 拉加德11月3日星期三表示,欧洲央行管理委员会已明确制定了加息的三个条件,而且在2022年以前这些条件不会得到满足。

    来自欧元区的宏观经济数据,也没有令投资者感到满意。综合PMI指数(采购经理人指数)连续三个月出现下滑,9月份德国工业订单量仅增加了1.3%(尽管8月份该指标是下降8.8%)。欧元区国家政府债券遭到大量抛售,导致其收益率上升,这也让市场想起了债务危机的前景,令人担忧。

    所有这些因素,给欧元带来了巨大压力,使其价格大幅下跌,欧元/美元汇率再创10月份新低。

    美联储负责人着眼于劳动力市场复苏问题,概述了他们的首要任务。在这种背景下,非农就业数据的动态就变得更加重要。这份美国非农就业情况报告,通常会在每个月第一个星期五公布,本月是11月5日。据其数据显示,10月份新增岗位数量为53.1万(预期值为42.5万,上月为31.2万)。另外,美国9月份失业率从4.8%下降至4.6%。在此背景下,股指进一步飙升。而欧元/美元汇价,在经过一次修正后,本周收盘于1.1567。

    当然,日线上大多数指标都显示向下。100%趋势指标是这样,振荡指标也可以说是如此。不过,在上周末振荡指标中有10%显示中性,10%处于超卖区,还有10%显示上升。

    专家方面,25%的人投票支持汇价上涨,有同样比例的人赞成下降,50%的专家认为会是横摆波动。支撑位分别在1.1535、1.1500、1.1485、1.1425和1.1250。阻力位分别在1.1575、1.1615、1.1665、1.1715、1.1800和1.1910。

    关于即将公布的宏观经济数据,11月10日星期三,将公布德国以及美国消费者市场状况数据;11月12日星期五,将公布美国密歇根大学初步消费这信心指数,这个指数反映了美国消费者对经济增长的信心,同时评估他们的消费意愿。

英镑/美元(GBP/USD):英国央行带来的冲击

  • 滞胀的威胁,加上表现疲软的GDP增长和高通胀,对英国经济来说是非常危险的,英国目前仍处于脱欧效应的压力之下。据来自英国央行专家的预测,至2022年4月份,年通胀率将加速至5%左右,只有到2022年底才会降至2%的目标水平。这是非常高的比例,在英央行会议召开前的几天,行长安德鲁 贝利还曾表示,在这样的指标下,才有可能有必要采取行动,较原计划更快地提高利率水平。于是,市场认为该监管机构会在11月份提高关键利率,然而……他们的预期却被辜负。

    英国央行货币政策委员会(MPC)在11月4日星期四的会议上进行了投票,以7票对2票将利率水平继续维持在了原有水平0.1%,同时以6票对3票继续保持资产购买规模为8950亿美元。失望的投资者以英镑价格暴跌来回应该监管机构。英镑/美元汇价暴跌270点降至本期低点,达1.3425。本周最后收盘价为1.3490。

    贝利在回应有关他误导投资者的批评时表示,“我们从未承诺过11月份会加息”,而且“管理市场也不是我的工作。”英央行货币政策委员会外部成员Sylvana Tenreiro安慰说到,他认为央行不应该对短期振荡状况做出反应,明年,商品供应问题将不再那么严重。对此,该央行副行长Dave Ramsden提出了不同看法,他表示,他投票赞成上调利率,因为劳动力不足问题变得日益突出。

    正如一些分析人士指出的,目前有越来越多的声音预计英国将决定实施《脱欧协议》第16条。在该项协议内容框架下,如果其中一方由于进一步执行协议而使其增加严重经济困难或其他方面困难的,可暂停进行部分脱欧交易。话虽如此,但欧盟的反应可能会比英国政府预计的更为激进。这种情况已经并将继续给英镑施加额外压力。

    英国第3季度GDP初步数据,将于11月11日周四公布。这些数据和美国宏观经济数据,可能会对市场情绪产生影响。与此同时,分析师们的预测意见如下:55%的专家看好空头获胜,35%的人以及日线的图形分析都支持多头,其余10%的人则选择了中立立场。

    日线振荡指标中,75%的指标呈红色,25%指标显示汇价超卖。趋势指标全部显示为红色。支撑位分别在1.3470、1.3420、1.3380、1.3200,空头的目标位在1.3135。阻力位以及多头的目标分别在1.3510、1.3570、1.3610、1.3735、1.3835。

美元/日元(USD/JPY):横盘走势再次出现

  • 过去三周的走势图显示,美元/日元的上升势头已经枯竭,走势已经转向了它“喜欢”的活动:横摆趋势,范围在113.10-114.40。在十年期国债收益率下跌1.53%的背景下,日元升值并且在本周末继续走高,最终收于此通道的下边界。

    目前的状况,通过专家意见以及指标结果中得到了明确证实。分析师当中,有50%的人预计该汇价将返回113.40-114.40通道的上边界,25%的人认为汇价会沿着轴心点113.00波动,25%的人认为会下跌至112.00区域。应该注意的是,当预测由每周转至月度时,支持后者的人数增加到了50%。

    日线振荡指标中表现出完全不一致的结果:35%的指标显示上升,40%显示下降,15%的指标给出了超卖信号,其余10%指标呈现中性灰色。趋势指标结果为中性:50%的指标呈绿色,50%指标呈红色。阻力位分别在113.70、114.40、114.70和115.50,多头的长线目标是2016年12月的高点水平118.65。最近的支撑位在113.25,接下来的目标是112.00和111.65。

加密货币:改变世界的9页纸

2021年11月8日—11月12日外汇与加密货币行情预测1

  • 就在13年前的2008年10月31日,一个名叫中本聪的人,也许是一群人发表了比特币白皮书。这份长达9页的技术文件,为我们描述了P2P支付系统的运作原理,给金融科技世界带来了一场革命。比特币网络于2009年1月正式启动。2011年4月,中本聪销声匿迹,从此公众一直无法找出这标志着一个数十亿美元产业开始的9页文字的作者。更准确地说,是数万亿美元,因为上周加密市场总市值已达了新历史高点,市值超过2.7万亿美元。

    然而,比特币的份额再次下降:本周,比特币主导指数从44.15%下降至42.84%。10月20日创下的比特币历史最高价66,925美元,至今仍未被突破。

    11月2日星期二,多头们力图将这一记录改写,但比特币/美元在达到64,260高点后,趋势开始逆转,价格又跌回到了60,000美元。加密货币恐惧&贪婪指数仍处于“贪婪”区域,指数73点(一周前指数为70点)。

    虽然第一大加密货币仍在等待时机,但许多投资者的注意力已经开始转向了替代币。瑞波币(XRP/USD)价格上涨,而以太坊/美元价格再次刷新历史新高,11月3日星期三涨到了4,657美元。

    在各主要替代币中,以太坊以其悠久的历史和在众多项目上的应用而吸引着投资者。最近几个月促使其价格增长的主要推动力,来自于为该网络交易而进行的“烧钱”现象,而且它们被烧毁的速度要超过生产的速度。然而,在激活伦敦硬分叉和最近的以太坊2.0Altair升级后,该网络上的挖掘佣金几乎翻了一倍,但开发人员承诺会解决这一问题。

    上周,已经是以太坊价格开始上涨以来的第六个星期,自9月21日以来,以太坊涨幅已达75%。这种代币目前所表现出来的目标是达到5,000美元。而且这还不是上限。于是,一位名为CryptosRUs的知名加密货币分析师预测,以太坊价格将很快达到10,000美元。此外,他还相信,现在几乎是最后的机会,能够以低于这一标志性价格购买这一替代币。高盛集团专家的预测意见介于两者之间,他们不排除以太坊/美元在今年年底前涨至8,000美元的可能。

    当然,说市场完全忘记了比特币是不公平的。许多投资者和专家仍然对这个加密货币特别关注。根据Chainalysis的数据显示,仅在10月份的最后一个星期,“鲸鱼”们就向他们的电子钱包里增加了14.2万枚比特币。

    “比特币是数学,它的数学纯度”让它能够保持一定的可预测性。因此,它的表现优于美元。这是苹果公司联合创始人史蒂夫 沃兹尼亚克最近在接受雅虎财经采访时所表达的。在他看来,监管机构可以随心所欲的印制新的纸币,因此法定货币的通胀情况很难预测。

    《富爸爸、穷爸爸》的作者、作家兼投资家罗伯特 清崎,也跟沃兹尼亚克一样,对拜登政府提出的批评,并且宣布他不再对美国联邦政府抱有信任。他认为,政府“剥削人民”,助长通胀,而不是尽力使通胀降低。“请为经济崩溃和新的大萧条,做好准备吧。做个聪明人。去购买黄金、白银和比特币,”清崎呼吁道。“我喜欢比特币,因为我不相信美联储、财政部,还有华尔街。”

    来自中国的加密货币分析师威利 吴(Willie Woo)在接受Bitcoin Fundamentals采访时表示,目前比特币的“牛势”增长周期,与以前类似周期的表现有很大不同。吴先生指出,比特币最近一次的积累浪潮开始于去年年底,当时机构投资者纷纷进入加密市场,目的在于对这种数字资产进行长线积累。在他看来,这个因素表明当前的增长周期会更长一些,将持续六个月到一年,比特币在此期间的价格将超过100,000美元。

    来自摩根大通分析师的预测看上去要温和许多。摩根大通表示,加密货币可能会继续增长,但不太可能会保持稳定,因此不能作为关键资产推荐。对于比特币,摩根大通分析师估算的公允价值在35,000美元。他们是基于与黄金对比所做出的评估,同时指出这种加密货币的波动性大约是黄金这种贵金属的四倍。但如果比特币的波动性减半,那73,000美元这个目标 “看上去具有合理性”。

    贝宝(PayPal)联合创始人彼得 泰尔(Peter Thiel)也对现在是否是购买比特币的合适时机表示怀疑。据彭博社援引他的话说,“你知道,比特币现在已经值6万美元了,我不确定是否应该大举买入。不过,当然,这也告诉我们,我们正处于危机时刻。”同时,泰尔也对自己没有在第一大加密货币的价格还处于明显较低水平时投入更多资金,再次表达了遗憾之情。

 

NordFX分析团队

 

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